| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
194.21 |
0.22 |
| рубли |
194.21 |
0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
40 833.50 |
45.78 |
 FMCG ретейл
| 4 188.15 |
4.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 188.15 |
4.69 |
| Банки
| 6 191.36 |
6.94 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 191.36 |
6.94 |
| Институты развития и государственные агентства
| 7 586.08 |
8.50 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 586.08 |
8.50 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 685.76 |
3.01 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
2 685.76 |
3.01 |
| Медицинские услуги
| 5 565.97 |
6.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
5 565.97 |
6.24 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 253.58 |
1.41 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 253.58 |
1.41 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 901.38 |
2.13 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 901.38 |
2.13 |
| Холдинги
| 1 931.05 |
2.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 931.05 |
2.16 |
| Электроэнергетика
| 9 530.17 |
10.68 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
4 642.21 |
5.20 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
4 887.96 |
5.48 |
| обыкновенные акции
|
35 945.54 |
40.30 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
2 685.76 |
3.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 586.08 |
8.50 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
4 642.21 |
5.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 188.15 |
4.69 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
5 565.97 |
6.24 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 931.05 |
2.16 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 901.38 |
2.13 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 253.58 |
1.41 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 191.36 |
6.94 |
| привилегированные акции
|
4 887.96 |
5.48 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
4 887.96 |
5.48 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 109.95 |
19.18 |
| государственные облигации
|
4 269.62 |
4.79 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
2 135.35 |
2.39 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
2 134.26 |
2.39 |
| корпоративные облигации
|
12 840.34 |
14.39 |
| Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P] |
2 897.49 |
3.25 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] |
2 147.10 |
2.41 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P] |
2 028.34 |
2.27 |
| Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] |
2 888.86 |
3.24 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
2 878.55 |
3.23 |
| Дебиторская задолженность
|
31 068.17 |
34.83 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
29 339.90 |
32.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 616.10 |
1.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
112.18 |
0.13 |
| ВСЕГО активов: |
89 205.83
| 100.01 |
СЧА Фонда: 88 883 685.70 руб.
Стоимость пая: 1 048.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 238.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 83.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
322.15
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
