| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
36.20 |
0.14 |
| рубли |
36.20 |
0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 168.13 |
94.54 |
 корпоративные облигации
|
25 168.13 |
94.54 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
455.67 |
1.71 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
1 395.53 |
5.24 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
315.36 |
1.18 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
804.22 |
3.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
641.88 |
2.41 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
781.69 |
2.94 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
373.22 |
1.40 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
280.41 |
1.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
305.90 |
1.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
489.83 |
1.84 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
239.46 |
0.90 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] |
234.80 |
0.88 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
615.93 |
2.31 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
160.98 |
0.60 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
312.08 |
1.17 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-19-36400-R-003P] |
154.99 |
0.58 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
550.20 |
2.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
934.52 |
3.51 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
539.93 |
2.03 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
795.87 |
2.99 |
| Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] |
626.51 |
2.35 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
566.45 |
2.13 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
649.14 |
2.44 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
211.35 |
0.79 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
840.68 |
3.16 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
549.19 |
2.06 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
390.41 |
1.47 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
770.63 |
2.89 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
944.25 |
3.55 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
1 023.48 |
3.84 |
| Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] |
331.09 |
1.24 |
| Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P] |
318.80 |
1.20 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
1 232.81 |
4.63 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
750.28 |
2.82 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-09-65134-D-001P] |
488.06 |
1.83 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
822.86 |
3.09 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
468.33 |
1.76 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
843.09 |
3.17 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
645.06 |
2.42 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-001P] |
100.98 |
0.38 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
1 194.81 |
4.49 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] |
548.80 |
2.06 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
468.62 |
1.76 |
| Дебиторская задолженность
|
35.29 |
0.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
35.29 |
0.13 |
| Иные ценные бумаги
|
1 381.65 |
5.19 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
1 381.65 |
5.19 |
| ВСЕГО активов: |
26 621.27
| 100.00 |
СЧА Фонда: 26 608 702.53 руб.
Стоимость пая: 104.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 12.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
12.57
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
