| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
222.52 |
0.36 |
новый актив |
| рубли |
222.52 |
0.36 |
новый актив |
| Акции российских эмитентов []
|
48 978.85 |
80.30 |
45.87 |
23.30 |
 Банки
| 9 961.46 |
16.33 |
38.59 |
4.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 634.77 |
7.60 |
12.15 |
0.58 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 326.70 |
8.73 |
74.35 |
3.54 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 357.56 |
3.87 |
40.62 |
1.02 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
2 357.56 |
3.87 |
40.62 |
1.02 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 265.41 |
3.71 |
48.85 |
1.13 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 265.41 |
3.71 |
48.85 |
1.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 15 517.74 |
25.45 |
23.80 |
4.16 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
3 260.37 |
5.35 |
15.42 |
0.55 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 086.58 |
1.78 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
5 290.99 |
8.68 |
28.93 |
1.71 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 879.80 |
9.64 |
4.89 |
0.12 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 899.51 |
3.11 |
25.62 |
0.54 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 899.51 |
3.11 |
25.62 |
0.54 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 443.55 |
5.65 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 443.55 |
5.65 | новый актив |
| Холдинги
| 7 850.67 |
12.87 |
21.75 |
1.92 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
5 221.33 |
8.56 |
31.97 |
1.84 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
2 629.33 |
4.31 |
5.53 |
0.08 |
| Цветная металлургия
| 2 160.96 |
3.54 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 160.96 |
3.54 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 3 522.00 |
5.77 |
30.62 |
1.19 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
477.00 |
0.78 | новый актив |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
3 045.00 |
4.99 |
12.93 |
0.41 |
| обыкновенные акции
|
36 395.13 |
59.67 |
44.73 |
16.98 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 265.41 |
3.71 |
48.85 |
1.13 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 160.96 |
3.54 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 086.58 |
1.78 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
5 290.99 |
8.68 |
28.93 |
1.71 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 899.51 |
3.11 |
25.62 |
0.54 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
477.00 |
0.78 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 634.77 |
7.60 |
12.15 |
0.58 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
2 357.56 |
3.87 |
40.62 |
1.02 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 326.70 |
8.73 |
74.35 |
3.54 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
5 221.33 |
8.56 |
31.97 |
1.84 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
2 629.33 |
4.31 |
5.53 |
0.08 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
3 045.00 |
4.99 |
12.93 |
0.41 |
| привилегированные акции
|
12 583.72 |
20.63 |
49.26 |
6.32 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
3 260.37 |
5.35 |
15.42 |
0.55 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 879.80 |
9.64 |
4.89 |
0.12 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 443.55 |
5.65 | новый актив |
| Паевые фонды
|
5 245.18 |
8.60 |
-54.79 |
-11.10 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
5 245.18 |
8.60 |
-54.79 |
-11.10 |
| АТОН – Накопительный в юанях [Атон-менеджмент] |
5 245.18 |
8.60 |
-10.64 |
-1.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
5 020.55 |
8.23 |
-63.12 |
-14.88 |
| государственные облигации
|
5 020.55 |
8.23 |
-63.12 |
-14.88 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
2 668.52 |
4.38 |
-32.85 |
-2.37 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
2 352.04 |
3.86 |
-31.70 |
-1.99 |
| Дебиторская задолженность
|
1 523.77 |
2.50 |
1 310.70 |
2.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 422.48 |
2.33 |
2 199.15 |
2.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
101.29 |
0.17 |
119.49 |
0.09 |
| ВСЕГО активов: |
60 990.87
| 99.99
| 3.55
| |
СЧА Фонда: 60 857 042.10 руб.
Стоимость пая: 9.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 133.46 |
58.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.37 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
133.83
| 59.12
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
