| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 311.71 |
0.48 |
-8.83 |
-0.07 |
| рубли |
2 311.71 |
0.48 |
-8.83 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
461 675.76 |
95.68 |
7.75 |
2.78 |
 государственные облигации
|
50 228.87 |
10.41 |
0.86 |
-0.39 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
11 144.41 |
2.31 |
0.69 |
-0.09 |
| Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] |
11 448.54 |
2.37 |
0.92 |
-0.09 |
| Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] |
17 235.51 |
3.57 |
0.60 |
-0.14 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
10 400.42 |
2.16 |
1.41 |
-0.06 |
| региональные и муниципальные облигации
|
60 508.04 |
12.54 |
10.48 |
0.67 |
| Республика Башкортостан, 34015 - Облигации [RU34015BAS0] |
40 392.44 |
8.37 |
16.73 |
0.87 |
| Ростовская область, 34001 - Облигации [RU34001RST0] |
20 115.60 |
4.17 |
-0.23 |
-0.20 |
| корпоративные облигации
|
350 938.85 |
72.73 |
8.34 |
2.50 |
| ГК Агроэко, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-00115-L-001P] |
21 086.13 |
4.37 |
13.07 |
0.33 |
| ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] |
35 972.94 |
7.45 |
21.95 |
1.05 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
37 586.61 |
7.79 |
5.79 |
0.09 |
| Инарктика, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04461-D-002P] |
29 487.86 |
6.11 |
-0.01 |
-0.28 |
| Магнит, БО-005Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-005P] |
37 145.97 |
7.70 |
7.38 |
0.20 |
| Новабев Групп, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-55052-E-003P] |
34 426.48 |
7.13 |
-0.65 |
-0.38 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
20 940.99 |
4.34 |
-0.01 |
-0.20 |
| Село Зелёное Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00915-R-001P] |
34 589.10 |
7.17 |
15.56 |
0.68 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
37 759.74 |
7.83 |
17.84 |
0.88 |
| ХК Новотранс, 002P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-002P] |
21 455.32 |
4.45 |
-0.59 |
-0.23 |
| Эконива, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00261-L-001P] |
15 796.30 |
3.27 |
0.03 |
-0.15 |
| Эконива, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00261-L-001P] |
11 205.10 |
2.32 |
0.03 |
-0.11 |
| Эконива, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00261-L-001P] |
13 486.32 |
2.79 |
34.70 |
0.62 |
| Дебиторская задолженность
|
18 549.03 |
3.84 |
-38.56 |
-2.71 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 018.98 |
3.73 |
-38.95 |
-2.67 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
431.04 |
0.09 |
-25.11 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
99.01 |
0.02 |
-1.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
482 536.50
| 100.00
| 4.62
| |
СЧА Фонда: 480 900 216.09 руб.
Стоимость пая: 1 007.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 411.56 |
-46.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 224.72 |
156.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 636.29
| -39.78
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
