| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 072.22 |
менее 0.01 |
-47.01 |
0.00 |
| рубли |
1 072.22 |
менее 0.01 |
-47.01 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
147 944.18 |
менее 0.01 |
-0.28 |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
147 944.18 |
менее 0.01 |
-0.28 |
0.00 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Металлоинвест, 001P-09 - Облигации [4B02-09-25642-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Металлоинвест, 001Р-10 - Облигации [4B02-10-25642-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 001P-26R - Облигации [4B02-26-65045-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Россети Московский регион, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65116-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РусГидро, БО-П10 - Облигации [4B02-10-55038-E-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ТрансФин-М, 001P-09 - Облигации [4B02-09-50156-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
979.99 |
менее 0.01 |
-4.79 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
71.62 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
908.37 |
менее 0.01 |
-11.75 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
149 996.40
|
| -0.94
| |
СЧА Фонда: 149 171 687.41 руб.
Стоимость пая: 3 276.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 695.30 |
-61.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 129.41 |
18.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
824.71
| -56.76
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
