| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
1 732.73 |
менее 0.01 |
61.60 |
0.00 |
| рубли |
1 732.73 |
менее 0.01 |
61.60 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
149 255.98 |
менее 0.01 |
0.89 |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
149 255.98 |
менее 0.01 |
0.89 |
0.00 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 - Облигации [4B02-03-17174-H-001P] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-09 - Облигации [4B02-09-25642-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Металлоинвест, 001Р-10 - Облигации [4B02-10-25642-H-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 001P-26R - Облигации [4B02-26-65045-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Россети Московский регион, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65116-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ТрансФин-М, 001P-09 - Облигации [4B02-09-50156-A-001P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
427.26 |
менее 0.01 |
-56.40 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
80.43 |
менее 0.01 |
12.30 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
346.84 |
менее 0.01 |
-61.82 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
151 415.98
|
| 0.95
| |
СЧА Фонда: 149 801 921.70 руб.
Стоимость пая: 3 360.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 455.20 |
109.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 158.86 |
22.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 614.05
| 95.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
