| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
11 702.23 |
1.62 |
116.76 |
0.88 |
| рубли |
11 344.71 |
1.57 |
124.76 |
0.88 |
| иностранная валюта |
357.53 |
0.05 |
1.75 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
635 045.80 |
87.94 |
-2.25 |
-0.78 |
 государственные облигации
|
83 349.90 |
11.54 |
1.95 |
0.38 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 674.18 |
0.37 |
2 531.11 |
0.36 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
11 654.50 |
1.61 |
-1.37 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
6 424.40 |
0.89 |
0.15 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
26 931.96 |
3.73 |
-3.81 |
-0.09 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
6 251.40 |
0.87 |
-0.71 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29023RMFS] |
29 413.46 |
4.07 |
0.99 |
0.09 |
| корпоративные облигации
|
551 695.91 |
76.40 |
-2.86 |
-1.16 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
21 796.67 |
3.02 |
-0.26 |
0.04 |
| Башкирская содовая компания, 001P-03 - Облигации [4B02-03-01068-K-001P] |
22 548.25 |
3.12 |
0.65 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
21 901.19 |
3.03 |
-4.85 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
19 405.25 |
2.69 |
-3.97 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
13 228.85 |
1.83 |
0.57 |
0.03 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
6 473.51 |
0.90 |
-0.05 |
0.02 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
4 392.04 |
0.61 |
-3.09 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
10 953.32 |
1.52 |
-4.82 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
15 189.30 |
2.10 | новый актив |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
13 899.19 |
1.92 |
0.68 |
0.03 |
| МВ Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00590-R-001P] |
8 281.85 |
1.15 |
-1.39 |
0.00 |
| МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] |
21 355.96 |
2.96 |
0.66 |
0.06 |
| МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
29 218.37 |
4.05 |
1.26 |
0.11 |
| Новабев Групп, БО-П06 - Облигации [4B02-04-55052-E-002P] |
7 077.72 |
0.98 |
-1.31 |
0.00 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
28 398.81 |
3.93 |
-2.15 |
-0.03 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
19 786.81 |
2.74 |
1.21 |
0.07 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
13 397.76 |
1.86 |
-0.99 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 - Облигации [4B02-05-36419-R-002P] |
19 769.39 |
2.74 |
1.62 |
0.08 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-22 - Облигации [4B02-22-36419-R-001P] |
5 289.81 |
0.73 |
0.34 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
11 740.51 |
1.63 |
-2.46 |
-0.01 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
8 642.19 |
1.20 |
-0.46 |
0.01 |
| Ритейл Бел Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00482-R-001P] |
8 567.94 |
1.19 |
-1.76 |
0.00 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
29 867.57 |
4.14 |
1.14 |
0.11 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
24 622.20 |
3.41 |
-16.73 |
-0.63 |
| РусГидро, БО-П10 - Облигации [4B02-10-55038-E-001P] |
445.85 |
0.06 |
-89.02 |
-0.49 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
27 653.71 |
3.83 |
-2.89 |
-0.06 |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
15 660.87 |
2.17 |
-15.45 |
-0.36 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
11 364.84 |
1.57 |
-2.01 |
-0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
25 161.00 |
3.48 | новый актив |
| Софтлайн, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-45848-H-002P] |
10 716.43 |
1.48 |
-1.81 |
-0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
11 729.55 |
1.62 |
-2.51 |
-0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
18 823.00 |
2.61 |
0.98 |
0.06 |
| ХК Новотранс, 001P-03 - Облигации [4B02-03-12414-F-001P] |
10 436.88 |
1.45 |
-1.10 |
0.01 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
20 740.86 |
2.87 |
-3.93 |
-0.08 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
13 158.49 |
1.82 |
0.27 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
750.65 |
0.10 |
-60.35 |
-0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
750.65 |
0.10 |
279.46 |
0.07 |
| Иные ценные бумаги
|
74 648.50 |
10.34 |
-0.86 |
0.06 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
19 554.48 |
2.71 |
-0.09 |
0.04 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
15 624.62 |
2.16 |
-5.46 |
-0.10 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
12 419.78 |
1.72 |
-0.00 |
0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
27 049.62 |
3.75 |
1.01 |
0.09 |
| ВСЕГО активов: |
722 147.19
| 100.00
| -1.38
| |
СЧА Фонда: 720 876 303.13 руб.
Стоимость пая: 3.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 218.26 |
3.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 52.62 |
46.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 270.88
| 4.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
