Investfunds PRO: Портфель одного фонда


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

УК:
Фонд:

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
31.07.2026	529
30.06.2026	530
29.05.2026	501
30.04.2026	463
31.03.2026	458
27.02.2026	455
30.01.2026	456
30.12.2025	456
28.11.2025	450
31.10.2025	448
30.09.2025	442
29.08.2025	440
31.07.2025	436
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Состав и структура фонда БКС Российские облигации

Данные на

Панель инструментов

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 31.07.2026	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.06.2026	Изменение доли с 30.06.2026
Денежные средства	28 450.70	0.73	147.04	0.45
рубли	28 102.32	0.72	151.54	0.44
иностранная валюта	348.39	0.01	1.13	0.00
Облигации российских эмитентов	3 783 026.14	97.13	-4.12	-0.18
государственные облигации	500 195.77	12.84	1.18	0.65
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]	1.02	менее 0.01	-99.98	-0.12
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS]	864.84	0.02	-66.47	-0.04
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	77 975.52	2.00	2.11	0.12
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	111 699.81	2.87	10.12	0.37
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	18 661.03	0.48	6 096.18	0.47
Россия, облигация, [26238RMFS]	55 402.00	1.42	2.57	0.09
Россия, облигация, [26240RMFS]	35 273.35	0.91	4.20	0.08
Россия, облигация, [26243RMFS]	50 746.82	1.30	3.26	0.09
Россия, облигация, [26245RMFS]	74 174.24	1.90	3.09	0.13
Россия, облигация, [26247RMFS]	45 158.20	1.16	5.36	0.10
Россия, облигация, [26248RMFS]	30 238.95	0.78	-40.88	-0.48
региональные и муниципальные облигации	376 462.29	9.67	-1.70	0.22
Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0]	34 451.21	0.88	-0.44	0.03
Республика Саха (Якутия), 34006 - Облигации [RU34006RSY0]	41 306.30	1.06	-0.33	0.04
Томская область, 35078 - Облигации [RU35078TMS0]	35 296.89	0.91	0.58	0.04
Томская область, облигация, [RU34074TMS0]	36 764.00	0.94	0.23	0.04
Ульяновская область, 34013 - Облигации [RU34013ULN0]	38 893.65	1.00	0.24	0.04
Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0]	78 237.07	2.01	-2.41	0.03
Ульяновская область, облигация, [RU34009ULN0]	9 030.18	0.23	-2.15	0.00
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0]	102 483.00	2.63	-4.20	-0.01
корпоративные облигации	2 906 368.09	74.62	-5.27	-1.05
АВТОБАН-Финанс, БО-П08 - Облигации [4B02-08-82416-H-001P]	59 739.27	1.53	0.35	0.06
АФК Система, облигация, [4B02-03-01669-A-002P]	30 841.80	0.79	-0.70	0.02
Авто Финанс Банк, БО-001P-18 - Облигации [4B02-18-00170-B-001P]	20 009.47	0.51	-4.49	-0.01
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P]	22 601.70	0.58	-0.60	0.02
Алиум, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-20749-H-001P]	40 630.82	1.04	0.65	0.04
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P]	55 861.92	1.43	-2.07	0.02
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	64 828.63	1.66	-2.64	0.02
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P]	61 861.79	1.59	-8.09	-0.07
Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P]	39 769.63	1.02	-0.36	0.04
Банк ПСБ, облигация, [4B02-01-03251-B-004P]	54 505.74	1.40	-0.29	0.05
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-04-00492-R-002P]	14 327.60	0.37	-21.58	-0.08
ВИС ФИНАНС, БО-П12 - Облигации [4B02-12-00554-R-001P]	70 189.70	1.80	-0.38	0.06
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P]	4 854.85	0.12	-59.41	-0.17
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P]	43 669.51	1.12	-1.09	0.03
ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P]	48 079.20	1.23	0.47	0.05
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P]	19 562.80	0.50	-0.35	0.02
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	58 221.63	1.49	-8.69	-0.08
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	43 169.29	1.11	-11.19	-0.09
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R]	46 723.15	1.20	-4.86	-0.01
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	48 048.20	1.23	0.51	0.05
Группа ЛСР, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55234-E-001P]	55 154.55	1.42	-0.74	0.05
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	10 074.70	0.26	-62.18	-0.40
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P]	40 807.67	1.05	-9.84	-0.07
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P]	11 606.43	0.30	-4.37	0.00
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	39 717.42	1.02	0.11	0.04
ИЭК Холдинг, 001P-05 - Облигации [4B02-05-16970-A-001P]	58 363.00	1.50	-0.22	0.06
Инарктика, облигация, [4B02-02-04461-D-002P]	38 664.36	0.99	-3.52	0.00
КАМАЗ, облигация, [4B02-16-55010-D-001P]	26 664.12	0.68	-7.88	-0.03
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	23 573.16	0.61	-10.75	-0.04
МКПАО Яндекс, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-16777-A-001P]	71 552.01	1.84	-8.26	-0.08
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	18 139.21	0.47	-1.80	0.01
Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P]	12 257.46	0.31	1.68	0.01
Новабев Групп, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-55052-E-003P]	30 745.00	0.79	-35.22	-0.38
ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P]	70 619.39	1.81	-1.51	0.04
ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P]	62 407.96	1.60	3.45	0.11
Облачные технологии, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00272-L-001P]	17 426.25	0.45	новый актив
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P]	71 981.24	1.85	-0.81	0.06
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P]	104 924.04	2.69	0.84	0.12
Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P]	64 763.02	1.66	0.06	0.06
Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P]	43 151.17	1.11	3.22	0.08
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	57 296.80	1.47	2.48	0.09
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	19 697.80	0.51	0.44	0.03
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P]	9 738.10	0.25	-13.10	-0.03
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P]	29 293.10	0.75	-2.26	0.01
РЖД, 001P-03R - Облигации [4B02-03-65045-D-001P]	12 208.03	0.31	-0.21	0.01
РЖД, 001Р-53R - Облигации [4B02-53-65045-D-001P]	67 975.94	1.75	-0.26	0.07
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	12 120.90	0.31	0.58	0.01
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	51 842.00	1.33	0.04	0.05
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	14 644.20	0.38	0.24	0.02
Ростелеком, 003P-01 - Облигации [4B02-01-00124-A-003P]	77 597.02	1.99	-26.89	-0.63
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	78 768.45	2.02	-0.68	0.06
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P]	29 486.59	0.76	1.42	0.04
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	97 955.52	2.52	0.13	0.11
СФО ТБ-8, А1 - Облигации [4-01-00978-R]	56 774.49	1.46	3.84	0.11
Сбербанк России, 001Р-SBER56 - Облигации [4B02-826-01481-B-001P]	80 532.00	2.07	-26.24	-0.62
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P]	42 490.85	1.09	-1.09	0.03
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	26 433.19	0.68	-7.37	-0.02
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	40 744.80	1.05	-4.88	-0.01
Совкомбанк Лизинг, БО-П17 - Облигации [4B02-17-00303-R-001P]	44 620.60	1.15	-2.32	0.02
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	32 771.29	0.84	-2.57	0.01
ТГК-14, облигация, [4B02-07-22451-F-001P]	5 327.50	0.14	-57.59	-0.17
Трубная Металлургическая Компания, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-29031-H-002P]	48 169.80	1.24	-5.43	-0.02
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P]	45 733.62	1.17	-10.35	-0.09
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	33 567.65	0.86	-16.99	-0.14
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P]	39 100.62	1.00	-7.22	-0.04
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P]	13 896.14	0.36	-18.00	-0.06
Эконива, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00261-L-001P]	56 617.00	1.45	-2.76	0.01
Эконива, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00261-L-001P]	30 761.07	0.79	-4.41	0.00
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P]	30 114.18	0.77	2.38	0.04
Дебиторская задолженность	9 522.60	0.24	-18.87	-0.05
по сделкам купли-продажи имущества	3.09	менее 0.01	-45.91	0.00
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	973.81	0.03	-54.92	-0.02
профессиональных участников рынка ценных бумаг	8 545.70	0.22	-10.71	-0.02
Иные ценные бумаги	73 710.38	1.89	-14.03	-0.22
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P]	7 166.67	0.18	1.15	0.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	12 491.54	0.32	-17.28	-0.05
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	24 073.08	0.62	1.25	0.03
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	29 979.09	0.77	-24.64	-0.21
ВСЕГО активов:	3 894 709.83	99.99	-3.94

СЧА Фонда: 3 768 109 011.54 руб.
Стоимость пая: 4.32 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.06.2026
Кредиторская задолженность	126 287.01	2 063.22
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	313.81	64.48
ВСЕГО обязательств:	126 600.82	1 999.97

на

Официальная отчетность фонда на 31.07.2026

				Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
				Состав и структура активов фонда в формате Investfunds