|
|
Состав и структура фонда XXII век
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 505.63 | 1.70 | -0.14 | 0.03 |
| рубли | 3 505.63 | 1.70 | -0.14 | 0.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
196 720.54 | 95.47 | -1.89 | -0.04 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 20 320.75 | 9.86 | -1.89 | -0.01 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 12 100.17 | 5.87 | -1.89 | 0.00 |
| Dexcom, акция, [US2521311074] | 8 402.70 | 4.08 | -1.89 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 12 935.70 | 6.28 | -1.89 | 0.00 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 19 002.82 | 9.22 | -1.89 | -0.01 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 22 970.64 | 11.15 | -1.89 | 0.00 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 8 445.36 | 4.10 | -1.89 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 34 131.10 | 16.56 | -1.89 | -0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 11 642.78 | 5.65 | -1.89 | 0.00 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 8 616.70 | 4.18 | -1.89 | 0.00 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 8 564.04 | 4.16 | -1.89 | 0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 16 341.22 | 7.93 | -1.89 | 0.00 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 13 246.55 | 6.43 | -1.89 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
5 836.33 | 2.83 | -1.39 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 836.33 | 2.83 | -1.39 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 206 062.51 | 100.00 | -1.84 |
СЧА Фонда: 205 301 676.77 руб.
Стоимость пая: 176.37 руб.
Стоимость пая: 176.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 760.83 | 0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 760.83 | 0.00 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |