|
|
Состав и структура фонда XXII век
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 428.72 | 2.31 | -0.23 | 0.04 |
| рубли | 3 428.72 | 2.31 | -0.23 | 0.04 |
| Акции иностранных эмитентов
|
139 458.58 | 93.91 | -1.84 | -0.06 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 22 146.50 | 14.91 | -1.84 | -0.01 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 6 652.55 | 4.48 | -1.84 | 0.00 |
| Dexcom, акция, [US2521311074] | 3 391.02 | 2.28 | -1.84 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 6 091.01 | 4.10 | -1.84 | 0.00 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 10 696.06 | 7.20 | -1.84 | -0.01 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 10 739.13 | 7.23 | -1.84 | -0.01 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 4 272.86 | 2.88 | -1.84 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 26 909.56 | 18.12 | -1.84 | -0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 12 402.51 | 8.35 | -1.84 | -0.01 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 6 275.11 | 4.23 | -1.84 | 0.00 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 7 464.35 | 5.03 | -1.84 | 0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 15 401.37 | 10.37 | -1.84 | -0.01 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 7 016.55 | 4.73 | -1.84 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
5 608.52 | 3.78 | -1.34 | 0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 608.52 | 3.78 | -1.34 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 148 495.82 | 100.00 | -1.78 |
СЧА Фонда: 147 739 420.95 руб.
Стоимость пая: 126.92 руб.
Стоимость пая: 126.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 756.40 | 0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 756.40 | 0.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |