|
|
Состав и структура фонда XXII век
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 552.03 | 1.77 | -1.62 | 0.03 |
| рубли | 3 552.03 | 1.77 | -1.62 | 0.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
190 890.76 | 95.36 | -3.76 | -0.06 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 25 830.81 | 12.90 | -3.76 | -0.01 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 12 676.66 | 6.33 | -3.76 | -0.01 |
| Dexcom, акция, [US2521311074] | 2 989.79 | 1.49 | -3.76 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 12 277.00 | 6.13 | -3.76 | -0.01 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 15 741.68 | 7.86 | -3.76 | -0.01 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 15 481.30 | 7.73 | -3.76 | -0.01 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 8 333.03 | 4.16 | -3.76 | -0.01 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 41 014.88 | 20.49 | -3.76 | -0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 8 981.18 | 4.49 | -3.76 | 0.00 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 10 545.66 | 5.27 | -3.76 | 0.00 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 8 875.32 | 4.43 | -3.76 | -0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 14 402.94 | 7.19 | -3.76 | -0.01 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 13 740.50 | 6.86 | -3.76 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 740.50 | 2.87 | -2.77 | 0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 740.50 | 2.87 | -2.77 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 200 183.28 | 100.00 | -3.69 |
СЧА Фонда: 199 405 517.32 руб.
Стоимость пая: 171.30 руб.
Стоимость пая: 171.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 777.77 | -5.68 |
| ВСЕГО обязательств: | 777.77 | -5.68 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |