|
|
Состав и структура фонда XXII век
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 510.63 | 1.67 | -0.55 | -0.08 |
| рубли | 3 510.63 | 1.67 | -0.55 | -0.08 |
| Акции иностранных эмитентов
|
200 500.76 | 95.51 | 4.29 | 0.11 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 20 711.23 | 9.87 | 4.29 | 0.02 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 12 332.69 | 5.87 | 4.29 | 0.00 |
| Dexcom, акция, [US2521311074] | 8 564.17 | 4.08 | 4.29 | 0.01 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 13 184.28 | 6.28 | 4.29 | 0.01 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 19 367.99 | 9.23 | 4.29 | 0.01 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 23 412.04 | 11.15 | 4.29 | 0.01 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 8 607.65 | 4.10 | 4.29 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 34 786.97 | 16.57 | 4.29 | 0.02 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 11 866.51 | 5.65 | 4.29 | 0.00 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 8 782.28 | 4.18 | 4.29 | 0.00 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 8 728.61 | 4.16 | 4.29 | 0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 16 655.24 | 7.93 | 4.29 | 0.01 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 13 501.10 | 6.43 | 4.29 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 918.71 | 2.82 | 3.13 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 918.71 | 2.82 | 3.13 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 209 930.10 | 100.00 | 4.17 |
СЧА Фонда: 209 169 270.66 руб.
Стоимость пая: 179.69 руб.
Стоимость пая: 179.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 760.83 | -0.94 |
| ВСЕГО обязательств: | 760.83 | -0.94 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |