|
|
Состав и структура фонда XXII век
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 378.89 | 1.98 | -0.22 | -0.01 |
| рубли | 3 378.89 | 1.98 | -0.22 | -0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
160 836.64 | 94.48 | 0.06 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 24 246.53 | 14.24 | 0.06 | 0.00 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 8 366.62 | 4.91 | 0.06 | 0.00 |
| Dexcom, акция, [US2521311074] | 2 957.91 | 1.74 | 0.06 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 5 500.47 | 3.23 | 0.06 | 0.00 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 6 970.64 | 4.09 | 0.06 | 0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 10 123.02 | 5.95 | 0.06 | 0.00 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 7 829.30 | 4.60 | 0.06 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 46 594.34 | 27.37 | 0.06 | 0.00 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 9 507.85 | 5.59 | 0.06 | 0.01 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 10 870.43 | 6.39 | 0.06 | 0.00 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 8 332.24 | 4.89 | 0.06 | 0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 16 460.19 | 9.67 | 0.06 | 0.00 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 3 077.11 | 1.81 | 0.06 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
6 022.64 | 3.54 | 0.05 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 022.64 | 3.54 | 0.05 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 170 238.17 | 100.00 | 0.06 |
СЧА Фонда: 169 485 942.21 руб.
Стоимость пая: 145.60 руб.
Стоимость пая: 145.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 752.22 | 0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 752.22 | 0.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |