| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 034.20 |
0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
| рубли |
1 034.20 |
0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
469 704.17 |
64.41 |
6.83 |
2.55 |
 FMCG ретейл
| 99 579.00 |
13.65 |
2.50 |
-0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 710.02 |
7.91 |
0.85 |
-0.14 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
41 868.98 |
5.74 |
4.88 |
0.12 |
| Банки
| 37 506.21 |
5.14 |
2.16 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
37 506.21 |
5.14 |
2.16 |
-0.03 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 30 876.67 |
4.23 |
2.94 |
0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
30 876.67 |
4.23 |
2.94 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 70 566.60 |
9.68 |
30.11 |
2.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
43 170.45 |
5.92 |
35.55 |
1.44 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
27 396.15 |
3.76 |
22.37 |
0.61 |
| Строительство зданий
| 20 558.27 |
2.82 |
4.71 |
0.06 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
20 558.27 |
2.82 |
4.71 |
0.06 |
| Финансовые рынки
| 54 043.79 |
7.41 |
2.89 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
54 043.79 |
7.41 |
2.89 |
0.02 |
| Холдинги
| 156 573.63 |
21.47 |
4.79 |
0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
55 723.84 |
7.64 |
5.03 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
36 958.40 |
5.07 |
2.62 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
63 891.39 |
8.76 |
5.88 |
0.27 |
| обыкновенные акции
|
432 197.96 |
59.27 |
7.26 |
2.58 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
20 558.27 |
2.82 |
4.71 |
0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 710.02 |
7.91 |
0.85 |
-0.14 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
43 170.45 |
5.92 |
35.55 |
1.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
55 723.84 |
7.64 |
5.03 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
36 958.40 |
5.07 |
2.62 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
41 868.98 |
5.74 |
4.88 |
0.12 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
54 043.79 |
7.41 |
2.89 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
27 396.15 |
3.76 |
22.37 |
0.61 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
30 876.67 |
4.23 |
2.94 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
63 891.39 |
8.76 |
5.88 |
0.27 |
| привилегированные акции
|
37 506.21 |
5.14 |
2.16 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
37 506.21 |
5.14 |
2.16 |
-0.03 |
| Паевые фонды
|
5 791.04 |
0.79 |
-27.29 |
-0.33 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
5 791.04 |
0.79 |
-27.29 |
-0.33 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
5 791.04 |
0.79 |
-27.29 |
-0.33 |
| Облигации российских эмитентов
|
252 700.54 |
34.65 |
-2.02 |
-1.63 |
| государственные облигации
|
74 048.56 |
10.15 |
0.85 |
-0.18 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
74 048.56 |
10.15 |
0.85 |
-0.18 |
| корпоративные облигации
|
178 651.98 |
24.50 |
-3.16 |
-1.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4B02-342-01000-B-001P] |
193.87 |
0.03 |
-96.30 |
-0.71 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
20 304.66 |
2.78 |
-0.04 |
-0.08 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-01-00354-B-005P] |
9 900.50 |
1.36 |
-1.29 |
-0.05 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
41 243.66 |
5.66 |
1.81 |
-0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-02-36241-R-003P] |
10 072.40 |
1.38 |
0.28 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
44 180.34 |
6.06 |
-1.00 |
-0.22 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] |
4 643.20 |
0.64 |
-3.00 |
-0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
48 113.36 |
6.60 |
-1.70 |
-0.29 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
8.03 |
менее 0.01 |
-99.81 |
-0.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.03 |
менее 0.01 |
-27.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
729 237.98
| 99.99
| 2.59
| |
СЧА Фонда: 724 881 948.29 руб.
Стоимость пая: 445.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 911.71 |
-6.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 444.33 |
14.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 356.04
| 9.66
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
