| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
777.43 |
0.11 |
-34.42 |
-0.06 |
| рубли |
777.43 |
0.11 |
-34.42 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
490 114.31 |
68.01 |
-0.34 |
-0.76 |
 FMCG ретейл
| 82 733.66 |
11.48 |
-9.19 |
-1.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
54 300.18 |
7.53 |
-16.07 |
-1.52 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
28 433.48 |
3.95 |
7.69 |
0.26 |
| Банки
| 37 019.89 |
5.14 |
1.58 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
37 019.89 |
5.14 |
1.58 |
0.04 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 42 051.90 |
5.83 |
0.64 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
42 051.90 |
5.83 |
0.64 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 85 029.59 |
11.80 |
-3.20 |
-0.48 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
35 520.92 |
4.93 |
-10.06 |
-0.59 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
21 256.44 |
2.95 |
-1.18 |
-0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
28 252.22 |
3.92 |
5.29 |
0.17 |
| Производство продуктов и напитков
| 26 538.37 |
3.68 |
8.04 |
0.25 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
26 538.37 |
3.68 |
8.04 |
0.25 |
| Строительство зданий
| 17 845.94 |
2.48 |
7.59 |
0.16 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
17 845.94 |
2.48 |
7.59 |
0.16 |
| Финансовые рынки
| 65 613.02 |
9.10 |
4.64 |
0.33 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
65 613.02 |
9.10 |
4.64 |
0.33 |
| Холдинги
| 133 281.94 |
18.49 |
1.91 |
0.20 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 425.86 |
6.30 |
0.76 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
34 299.94 |
4.76 |
3.70 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
53 556.14 |
7.43 |
1.78 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
424 842.20 |
58.95 |
-0.86 |
-0.97 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
17 845.94 |
2.48 |
7.59 |
0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
54 300.18 |
7.53 |
-16.07 |
-1.52 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
35 520.92 |
4.93 |
-10.06 |
-0.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 425.86 |
6.30 |
0.76 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
34 299.94 |
4.76 |
3.70 |
0.13 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
28 433.48 |
3.95 |
7.69 |
0.26 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
65 613.02 |
9.10 |
4.64 |
0.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
21 256.44 |
2.95 |
-1.18 |
-0.06 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
26 538.37 |
3.68 |
8.04 |
0.25 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
42 051.90 |
5.83 |
0.64 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
53 556.14 |
7.43 |
1.78 |
0.07 |
| привилегированные акции
|
65 272.11 |
9.06 |
3.15 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
37 019.89 |
5.14 |
1.58 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
28 252.22 |
3.92 |
5.29 |
0.17 |
| Паевые фонды
|
11 753.35 |
1.63 |
новый актив |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
11 753.35 |
1.63 |
новый актив |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
11 753.35 |
1.63 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
218 023.73 |
30.25 |
-1.86 |
-0.81 |
| государственные облигации
|
70 839.52 |
9.83 |
-1.16 |
-0.19 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
70 839.52 |
9.83 |
-1.16 |
-0.19 |
| корпоративные облигации
|
147 184.21 |
20.42 |
-2.19 |
-0.62 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
20 299.81 |
2.82 |
0.07 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
41 478.65 |
5.76 |
-0.78 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
41 135.56 |
5.71 |
-3.29 |
-0.24 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
44 270.19 |
6.14 |
-3.45 |
-0.27 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
16.61 |
менее 0.01 |
36.40 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
16.61 |
менее 0.01 |
36.40 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
720 685.42
| 100.00
| 0.77
| |
СЧА Фонда: 719 726 418.76 руб.
Стоимость пая: 442.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 693.41 |
-26.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 265.59 |
-94.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
959.00
| -84.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
