| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
852.84 |
0.12 |
-68.03 |
-0.22 |
| рубли |
852.84 |
0.12 |
-68.03 |
-0.22 |
| Акции российских эмитентов
|
443 927.97 |
62.83 |
-3.36 |
3.98 |
 обыкновенные акции
|
406 633.31 |
57.55 |
-3.73 |
3.43 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
19 700.40 |
2.79 |
-1.54 |
0.23 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
16 545.00 |
2.34 |
-50.66 |
-1.96 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
53 487.23 |
7.57 |
-2.52 |
0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
36 223.49 |
5.13 |
1.10 |
0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
47 736.70 |
6.76 |
-3.87 |
0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
46 626.32 |
6.60 |
2.01 |
0.74 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
49 597.27 |
7.02 |
19.55 |
1.70 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
51 305.56 |
7.26 |
-5.31 |
0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
24 449.14 |
3.46 |
-22.36 |
-0.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
60 962.21 |
8.63 |
9.60 |
1.50 |
| привилегированные акции
|
37 294.67 |
5.28 |
0.93 |
0.55 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
37 294.67 |
5.28 |
0.93 |
0.55 |
| Облигации российских эмитентов
|
260 726.70 |
36.90 |
-16.61 |
-3.16 |
| государственные облигации
|
62 192.29 |
8.80 |
2.81 |
1.05 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
62 192.29 |
8.80 |
2.81 |
1.05 |
| корпоративные облигации
|
198 534.41 |
28.10 |
-21.27 |
-4.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4B02-342-01000-B-001P] |
14 939.70 |
2.11 |
-46.68 |
-1.48 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
20 006.78 |
2.83 |
-32.84 |
-0.99 |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
9 400.00 |
1.33 |
-0.00 |
0.13 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
37 260.13 |
5.27 |
1.10 |
0.55 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
28 818.17 |
4.08 |
-27.60 |
-1.02 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
10 234.30 |
1.45 |
-76.40 |
-4.11 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
42 756.68 |
6.05 |
-3.81 |
0.36 |
| Ростелеком, 002P-02R - Облигации [4B02-03-00124-A-002P] |
4 381.31 |
0.62 |
1.60 |
0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
30 737.33 |
4.35 |
89.99 |
2.28 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 103.72 |
0.16 |
-81.12 |
-0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11.04 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 092.68 |
0.15 |
-58.01 |
-0.18 |
| ВСЕГО активов: |
706 611.24
| 100.01
| -9.47
| |
СЧА Фонда: 703 628 370.50 руб.
Стоимость пая: 415.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 825.75 |
-18.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 157.12 |
19.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 982.87
| 5.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
