| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
889.91 |
0.12 |
4.35 |
0.00 |
| рубли |
889.91 |
0.12 |
4.35 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
446 314.82 |
61.67 |
0.54 |
-1.16 |
 FMCG ретейл
| 98 742.48 |
13.64 |
-4.21 |
-0.95 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 631.88 |
7.96 |
7.75 |
0.39 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
41 110.61 |
5.68 |
-17.11 |
-1.34 |
| АПК и сельское хозяйство
| 16 725.00 |
2.31 |
1.09 |
-0.03 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
16 725.00 |
2.31 |
1.09 |
-0.03 |
| Банки
| 38 212.59 |
5.28 |
2.46 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
38 212.59 |
5.28 |
2.46 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 58 417.32 |
8.07 |
-3.72 |
-0.52 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
34 043.52 |
4.70 |
-6.02 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
24 373.80 |
3.37 |
-0.31 |
-0.09 |
| Строительство зданий
| 19 880.19 |
2.75 |
0.91 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
19 880.19 |
2.75 |
0.91 |
-0.04 |
| Финансовые рынки
| 54 837.66 |
7.58 |
6.88 |
0.32 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
54 837.66 |
7.58 |
6.88 |
0.32 |
| Холдинги
| 159 499.57 |
22.03 |
2.69 |
0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
50 388.74 |
6.96 |
5.56 |
0.20 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
46 615.19 |
6.44 |
-0.02 |
-0.16 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
62 495.63 |
8.63 |
2.52 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
408 102.22 |
56.39 |
0.36 |
-1.16 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
19 880.19 |
2.75 |
0.91 |
-0.04 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
16 725.00 |
2.31 |
1.09 |
-0.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 631.88 |
7.96 |
7.75 |
0.39 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
34 043.52 |
4.70 |
-6.02 |
-0.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
50 388.74 |
6.96 |
5.56 |
0.20 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
46 615.19 |
6.44 |
-0.02 |
-0.16 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
41 110.61 |
5.68 |
-17.11 |
-1.34 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
54 837.66 |
7.58 |
6.88 |
0.32 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
24 373.80 |
3.37 |
-0.31 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
62 495.63 |
8.63 |
2.52 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
38 212.59 |
5.28 |
2.46 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
38 212.59 |
5.28 |
2.46 |
0.00 |
| Паевые фонды
|
9 691.60 |
1.34 |
новый актив |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
9 691.60 |
1.34 |
новый актив |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
9 691.60 |
1.34 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
266 869.35 |
36.87 |
2.36 |
-0.03 |
| государственные облигации
|
69 913.75 |
9.66 |
12.42 |
0.86 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
69 913.75 |
9.66 |
12.42 |
0.86 |
| корпоративные облигации
|
196 955.60 |
27.21 |
-0.80 |
-0.89 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4B02-342-01000-B-001P] |
14 950.20 |
2.07 |
0.07 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
20 095.44 |
2.78 |
0.44 |
-0.05 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-01-00354-B-005P] |
9 700.30 |
1.34 |
3.19 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
38 496.48 |
5.32 |
3.32 |
0.05 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-02-36241-R-003P] |
10 026.70 |
1.39 |
-65.21 |
-2.69 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
10 364.48 |
1.43 |
1.27 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
42 502.15 |
5.87 |
-0.60 |
-0.18 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] |
4 575.69 |
0.63 |
4.44 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
46 244.17 |
6.39 |
50.45 |
2.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
8.06 |
менее 0.01 |
-99.27 |
-0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.06 |
менее 0.01 |
-99.26 |
-0.15 |
| ВСЕГО активов: |
723 773.73
| 100.00
| 2.43
| |
СЧА Фонда: 720 417 716.05 руб.
Стоимость пая: 425.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 834.11 |
1.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 521.91 |
16.91 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 356.01
| 12.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
