| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
149.98 |
1.06 |
-52.46 |
-1.17 |
| рубли |
149.98 |
1.06 |
-52.46 |
-1.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 896.94 |
83.99 |
-0.67 |
-0.54 |
 АПК и сельское хозяйство
| 585.31 |
4.13 |
1.43 |
0.06 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
585.31 |
4.13 |
1.43 |
0.06 |
| Банки
| 2 165.91 |
15.29 |
-4.44 |
-0.70 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
1 098.30 |
7.75 |
-12.63 |
-1.12 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 067.61 |
7.54 |
5.75 |
0.42 |
| Водный транспорт
| 764.50 |
5.40 |
-0.57 |
-0.03 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
764.50 |
5.40 |
-0.57 |
-0.03 |
| Воздушный транспорт
| 597.15 |
4.22 |
-3.04 |
-0.13 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
597.15 |
4.22 |
-3.04 |
-0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 593.45 |
11.26 |
-4.42 |
-0.50 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
441.32 |
3.12 |
-1.86 |
-0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
315.38 |
2.23 |
-6.54 |
-0.15 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
836.75 |
5.91 |
-4.91 |
-0.30 |
| Трубопроводный транспорт
| 291.69 |
2.06 |
6.88 |
0.13 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
291.69 |
2.06 |
6.88 |
0.13 |
| Удобрения
| 1 175.15 |
8.30 |
-0.91 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 175.15 |
8.30 |
-0.91 |
-0.07 |
| Холдинги
| 82.30 |
0.58 |
2.29 |
0.01 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
82.30 |
0.58 |
2.29 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 826.73 |
5.84 |
0.39 |
0.03 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
826.73 |
5.84 |
0.39 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 2 862.52 |
20.21 |
4.00 |
0.78 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
875.54 |
6.18 |
11.17 |
0.62 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
413.04 |
2.92 |
1.21 |
0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
676.68 |
4.78 |
-3.72 |
-0.18 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
897.26 |
6.33 |
5.08 |
0.30 |
| Электроэнергетика
| 952.25 |
6.73 |
-1.43 |
-0.08 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
328.05 |
2.32 |
-7.54 |
-0.18 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
624.20 |
4.41 |
2.11 |
0.10 |
| обыкновенные акции
|
10 506.96 |
74.18 |
0.58 |
0.45 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
597.15 |
4.22 |
-3.04 |
-0.13 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
82.30 |
0.58 |
2.29 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
441.32 |
3.12 |
-1.86 |
-0.05 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
585.31 |
4.13 |
1.43 |
0.06 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
328.05 |
2.32 |
-7.54 |
-0.18 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
315.38 |
2.23 |
-6.54 |
-0.15 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
875.54 |
6.18 |
11.17 |
0.62 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
413.04 |
2.92 |
1.21 |
0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
676.68 |
4.78 |
-3.72 |
-0.18 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
826.73 |
5.84 |
0.39 |
0.03 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
624.20 |
4.41 |
2.11 |
0.10 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
897.26 |
6.33 |
5.08 |
0.30 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 067.61 |
7.54 |
5.75 |
0.42 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
764.50 |
5.40 |
-0.57 |
-0.03 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
836.75 |
5.91 |
-4.91 |
-0.30 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 175.15 |
8.30 |
-0.91 |
-0.07 |
| привилегированные акции
|
1 389.99 |
9.81 |
-9.15 |
-0.99 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
1 098.30 |
7.75 |
-12.63 |
-1.12 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
291.69 |
2.06 |
6.88 |
0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 100.86 |
14.83 |
18.37 |
2.30 |
| государственные облигации
|
2 100.86 |
14.83 |
18.37 |
2.30 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] |
255.57 |
1.80 | новый актив |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
1 473.40 |
10.40 |
3.77 |
0.38 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
371.89 |
2.63 |
4.77 |
0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
16.18 |
0.11 |
-84.27 |
-0.62 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
16.18 |
0.11 |
-84.27 |
-0.62 |
| ВСЕГО активов: |
14 163.97
| 99.99
| -0.04
| |
СЧА Фонда: 14 097 370.80 руб.
Стоимость пая: 415.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 66.60 |
3.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
66.60
| 3.85
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
