|
|
Состав и структура фонда Метрополь Золотое руно
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
565.43 | 3.84 | -5.62 | 0.23 |
| рубли | 565.43 | 3.84 | -5.62 | 0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
10 527.75 | 71.42 | -10.44 | 0.68 |
 Банки
| 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
| Водный транспорт
| 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
| Воздушный транспорт
| 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 155.44 | 7.84 | -7.70 | 0.30 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 418.06 | 2.84 | -7.77 | 0.11 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 737.38 | 5.00 | -7.65 | 0.19 |
| Трубопроводный транспорт
| 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
| Удобрения
| 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
| Холдинги
| 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
| Черная металлургия
| 3 444.91 | 23.36 | -20.43 | -2.69 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.73 | 7.43 | -15.36 | -0.36 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 512.11 | 3.47 | -38.28 | -1.52 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 796.32 | 5.40 | -20.00 | -0.59 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 040.74 | 7.06 | -13.98 | -0.22 |
| Электроэнергетика
| 1 928.47 | 13.07 | -11.23 | 0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 369.10 | 2.50 | -4.35 | 0.18 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 835.01 | 5.66 | -10.87 | 0.02 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 724.36 | 4.91 | -14.75 | -0.20 |
| обыкновенные акции
|
9 221.60 | 62.56 | -10.29 | 0.70 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 418.06 | 2.84 | -7.77 | 0.11 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 369.10 | 2.50 | -4.35 | 0.18 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.73 | 7.43 | -15.36 | -0.36 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 512.11 | 3.47 | -38.28 | -1.52 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 796.32 | 5.40 | -20.00 | -0.59 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 835.01 | 5.66 | -10.87 | 0.02 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 724.36 | 4.91 | -14.75 | -0.20 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 040.74 | 7.06 | -13.98 | -0.22 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 737.38 | 5.00 | -7.65 | 0.19 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
| привилегированные акции
|
1 306.15 | 8.86 | -11.49 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 645.65 | 24.73 | -1.77 | 2.39 |
| государственные облигации
|
3 645.65 | 24.73 | -1.77 | 2.39 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 1 635.93 | 11.10 | 0.26 | 1.28 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 303.05 | 8.84 | -5.09 | 0.58 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 367.77 | 2.50 | 0.09 | 0.29 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 338.90 | 2.30 | -0.11 | 0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
0.98 | 0.01 | -99.82 | -3.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.98 | 0.01 | -99.82 | -3.30 |
| ВСЕГО активов: | 14 739.82 | 100.00 | -11.29 |
СЧА Фонда: 14 653 232.87 руб.
Стоимость пая: 431.44 руб.
Стоимость пая: 431.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 86.59 | -10.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 86.59 | -10.47 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |