|
|
Состав и структура фонда Открытие - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 169.30 | 0.14 | -37.39 | -0.05 |
| рубли | 7 169.30 | 0.14 | -37.39 | -0.05 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
4 642 384.73 | 92.54 | -8.49 | 9.24 |
 FMCG ретейл
| 959 498.05 | 19.12 | 73.48 | 10.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 494 802.00 | 9.86 | новый актив | |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 464 696.05 | 9.26 | -15.98 | 0.18 |
| Банки
| 924 018.97 | 18.42 | -10.68 | 1.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 468 189.67 | 9.33 | -10.40 | 0.75 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 455 829.30 | 9.09 | -10.97 | 0.68 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 101 273.28 | 2.02 | -16.33 | 0.03 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 101 273.28 | 2.02 | -16.33 | 0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 641 988.80 | 12.80 | -42.07 | -5.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 323 858.20 | 6.46 | -43.16 | -2.89 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 119 097.60 | 2.37 | -61.49 | -2.71 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 65 676.70 | 1.31 | -14.62 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 133 356.30 | 2.66 | -12.42 | 0.16 |
| Связь и телекоммуникация
| 294 017.82 | 5.86 | -6.02 | 0.72 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 212 106.68 | 4.23 | -7.62 | 0.46 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 81 911.14 | 1.63 | -1.59 | 0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 257 741.25 | 5.14 | -8.21 | 0.53 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 257 741.25 | 5.14 | -8.21 | 0.53 |
| Холдинги
| 97 148.33 | 1.94 | -16.84 | 0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 97 148.33 | 1.94 | -16.84 | 0.02 |
| Цветная металлургия
| 529 623.08 | 10.56 | -11.38 | 0.75 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 132 704.80 | 2.65 | -17.22 | 0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 396 918.28 | 7.91 | -9.24 | 0.73 |
| Черная металлургия
| 459 700.69 | 9.17 | -16.42 | 0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 280 274.89 | 5.59 | -14.91 | 0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 179 425.80 | 3.58 | -18.67 | -0.04 |
| Электроэнергетика
| 377 374.46 | 7.53 | -5.22 | 0.99 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 303 365.59 | 6.05 | -4.02 | 0.86 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 60 208.87 | 1.20 | -10.93 | 0.09 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 13 800.00 | 0.28 | -4.85 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
4 169 376.04 | 83.11 | -8.50 | 8.29 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 101 273.28 | 2.02 | -16.33 | 0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 468 189.67 | 9.33 | -10.40 | 0.75 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 132 704.80 | 2.65 | -17.22 | 0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 323 858.20 | 6.46 | -43.16 | -2.89 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 303 365.59 | 6.05 | -4.02 | 0.86 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 494 802.00 | 9.86 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 119 097.60 | 2.37 | -61.49 | -2.71 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 280 274.89 | 5.59 | -14.91 | 0.18 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 464 696.05 | 9.26 | -15.98 | 0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 179 425.80 | 3.58 | -18.67 | -0.04 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 396 918.28 | 7.91 | -9.24 | 0.73 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 60 208.87 | 1.20 | -10.93 | 0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 212 106.68 | 4.23 | -7.62 | 0.46 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 455 829.30 | 9.09 | -10.97 | 0.68 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 65 676.70 | 1.31 | -14.62 | 0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 97 148.33 | 1.94 | -16.84 | 0.02 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 13 800.00 | 0.28 | -4.85 | 0.04 |
| привилегированные акции
|
473 008.69 | 9.43 | -8.38 | 0.95 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 81 911.14 | 1.63 | -1.59 | 0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 133 356.30 | 2.66 | -12.42 | 0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 257 741.25 | 5.14 | -8.21 | 0.53 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
364 138.93 | 7.26 | -59.77 | -7.60 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 100 251.00 | 2.00 | -20.29 | -0.07 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -8.09 | |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 154 109.74 | 3.07 | -5.59 | 0.39 |
| Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 109 778.19 | 2.19 | -11.17 | 0.16 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
2 940.24 | 0.06 | -97.07 | -1.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -1.25 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 940.24 | 0.06 | -87.81 | -0.34 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 5 016 633.21 | 100.00 | -17.63 | |
СЧА Фонда: 4 945 864 067.63 руб.
Стоимость пая: 5 148.14 руб.
Стоимость пая: 5 148.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 67 745.30 | -38.77 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 023.84 | 13.52 |
| ВСЕГО обязательств: | 70 769.14 | -37.54 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |