| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
145.52 |
0.04 |
-74.46 |
-0.12 |
| рубли |
145.52 |
0.04 |
-74.46 |
-0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
213 662.59 |
57.16 |
4.37 |
0.45 |
 FMCG ретейл
| 15 999.50 |
4.28 |
0.90 |
-0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 999.50 |
4.28 |
0.90 |
-0.11 |
| Банки
| 36 171.09 |
9.67 |
-1.24 |
-0.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 856.10 |
1.83 |
-3.31 |
-0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 633.45 |
0.70 |
-7.53 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 625.81 |
6.32 |
1.67 |
-0.12 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 055.74 |
0.82 |
-11.38 |
-0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 16 250.32 |
4.35 |
8.69 |
0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
16 250.32 |
4.35 |
8.69 |
0.21 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 16 610.92 |
4.45 |
-3.63 |
-0.32 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 224.06 |
1.40 |
-7.45 |
-0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 386.86 |
3.05 |
-1.78 |
-0.16 |
| Лизинг и аренда
| 1 745.58 |
0.47 |
-7.20 |
-0.05 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 745.58 |
0.47 |
-7.20 |
-0.05 |
| Медицинские услуги
| 7 473.37 |
2.00 |
10.59 |
0.13 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
7 473.37 |
2.00 |
10.59 |
0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 53 025.72 |
14.19 |
5.63 |
0.29 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 062.34 |
3.23 |
4.71 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 089.45 |
0.83 |
10.79 |
0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
19 291.50 |
5.16 |
8.59 |
0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 999.83 |
1.07 |
9.56 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 582.61 |
3.90 |
0.74 |
-0.11 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 650.19 |
0.71 |
4.22 |
0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 650.19 |
0.71 |
4.22 |
0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 13 248.79 |
3.55 |
3.32 |
-0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 769.30 |
3.15 |
3.93 |
0.01 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 479.49 |
0.40 |
-1.30 |
-0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 904.99 |
1.04 |
2.13 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 904.99 |
1.04 |
2.13 |
-0.02 |
| Холдинги
| 46 353.97 |
12.40 |
10.87 |
0.81 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 623.06 |
0.43 |
-3.36 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
8 188.79 |
2.19 |
5.50 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 933.15 |
3.46 |
2.43 |
-0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
23 608.97 |
6.32 |
19.59 |
0.85 |
| Черная металлургия
| 228.16 |
0.06 |
6.33 |
0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
228.16 |
0.06 |
6.33 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 |
2.63 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
2.63 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
209 757.61 |
56.12 |
4.41 |
0.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 856.10 |
1.83 |
-3.31 |
-0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 633.45 |
0.70 |
-7.53 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 062.34 |
3.23 |
4.71 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 089.45 |
0.83 |
10.79 |
0.06 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 224.06 |
1.40 |
-7.45 |
-0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 386.86 |
3.05 |
-1.78 |
-0.16 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 623.06 |
0.43 |
-3.36 |
-0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
2.63 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 745.58 |
0.47 |
-7.20 |
-0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 999.50 |
4.28 |
0.90 |
-0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
19 291.50 |
5.16 |
8.59 |
0.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
7 473.37 |
2.00 |
10.59 |
0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
8 188.79 |
2.19 |
5.50 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 933.15 |
3.46 |
2.43 |
-0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 769.30 |
3.15 |
3.93 |
0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 650.19 |
0.71 |
4.22 |
0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
16 250.32 |
4.35 |
8.69 |
0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 999.83 |
1.07 |
9.56 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 625.81 |
6.32 |
1.67 |
-0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
228.16 |
0.06 |
6.33 |
0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 055.74 |
0.82 |
-11.38 |
-0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
23 608.97 |
6.32 |
19.59 |
0.85 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 582.61 |
3.90 |
0.74 |
-0.11 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 479.49 |
0.40 |
-1.30 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
3 904.99 |
1.04 |
2.13 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 904.99 |
1.04 |
2.13 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
149 720.18 |
40.06 |
-0.61 |
-1.67 |
| корпоративные облигации
|
149 720.18 |
40.06 |
-0.61 |
-1.67 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
10 850.90 |
2.90 |
1.05 |
-0.07 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
7 677.60 |
2.05 |
1.17 |
-0.05 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] |
15 212.85 |
4.07 |
0.84 |
-0.11 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
19 086.12 |
5.11 |
-0.28 |
-0.19 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
12 944.93 |
3.46 |
-0.68 |
-0.15 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
10 848.50 |
2.90 |
0.59 |
-0.09 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
22 741.40 |
6.08 |
-0.28 |
-0.24 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
11 203.20 |
3.00 |
1.84 |
-0.05 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
16 932.00 |
4.53 |
0.74 |
-0.13 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 715.55 |
2.60 |
0.37 |
-0.08 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
12 507.12 |
3.35 |
2.19 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
10 218.15 |
2.73 |
102.45 |
1.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 708.89 |
2.60 |
978.96 |
2.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
295.95 |
0.08 |
-92.57 |
-1.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
213.32 |
0.06 |
30.41 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
373 746.45
| 99.99
| 3.54
| |
СЧА Фонда: 372 170 831.76 руб.
Стоимость пая: 1 868.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 155.01 |
-2.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 420.61 |
28.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 575.62
| 3.97
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
