| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
935.89 |
0.25 |
29.04 |
0.05 |
| рубли |
935.89 |
0.25 |
29.04 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
233 546.78 |
62.27 |
1.46 |
0.03 |
 FMCG ретейл
| 13 824.25 |
3.69 |
-16.50 |
-0.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
13 824.25 |
3.69 |
-16.50 |
-0.79 |
| Банки
| 34 356.30 |
9.16 |
2.95 |
0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
7 058.60 |
1.88 |
7.16 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
27 297.70 |
7.28 |
1.91 |
0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 19 753.92 |
5.27 |
8.34 |
0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
19 753.92 |
5.27 |
8.34 |
0.34 |
| Институты развития и государственные агентства
| 14 397.60 |
3.84 |
12.66 |
0.38 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
14 397.60 |
3.84 |
12.66 |
0.38 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 11 850.33 |
3.16 |
8.38 |
0.20 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
4 560.56 |
1.22 |
23.41 |
0.22 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
7 289.77 |
1.94 |
0.71 |
-0.02 |
| Медицинские услуги
| 11 731.64 |
3.13 |
28.85 |
0.67 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 731.64 |
3.13 |
28.85 |
0.67 |
| Нефтегазовая отрасль
| 38 536.07 |
10.27 |
-6.51 |
-0.87 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
10 069.00 |
2.68 |
-9.40 |
-0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 902.90 |
0.77 |
1.86 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
9 854.28 |
2.63 |
-10.28 |
-0.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 262.00 |
0.87 |
-0.31 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 447.89 |
3.32 |
-4.26 |
-0.20 |
| Онлайн-ретейл
| 10 280.92 |
2.74 |
2.97 |
0.04 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
10 280.92 |
2.74 |
2.97 |
0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 4 480.00 |
1.19 |
-1.33 |
-0.04 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 480.00 |
1.19 |
-1.33 |
-0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 13 306.73 |
3.54 |
5.78 |
0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
12 244.50 |
3.26 |
6.08 |
0.14 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 062.23 |
0.28 |
2.41 |
0.00 |
| Страхование и перестрахование
| 3 395.02 |
0.91 |
-2.93 |
-0.04 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 395.02 |
0.91 |
-2.93 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 809.33 |
2.62 |
139.28 |
1.51 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 809.33 |
2.62 |
139.28 |
1.51 |
| Холдинги
| 47 609.71 |
12.70 |
-10.29 |
-1.66 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 939.09 |
5.32 |
3.95 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
27 670.62 |
7.38 |
1.55 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 214.96 |
0.06 |
3.91 |
0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
214.96 |
0.06 |
3.91 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 |
14.04 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
14.04 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
223 737.44 |
59.65 |
-1.04 |
-1.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
7 058.60 |
1.88 |
7.16 |
0.10 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
10 069.00 |
2.68 |
-9.40 |
-0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 902.90 |
0.77 |
1.86 |
0.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
4 560.56 |
1.22 |
23.41 |
0.22 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
7 289.77 |
1.94 |
0.71 |
-0.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
14 397.60 |
3.84 |
12.66 |
0.38 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
14.04 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
13 824.25 |
3.69 |
-16.50 |
-0.79 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
9 854.28 |
2.63 |
-10.28 |
-0.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 731.64 |
3.13 |
28.85 |
0.67 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
10 280.92 |
2.74 |
2.97 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 939.09 |
5.32 |
3.95 |
0.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
12 244.50 |
3.26 |
6.08 |
0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
19 753.92 |
5.27 |
8.34 |
0.34 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 480.00 |
1.19 |
-1.33 |
-0.04 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 395.02 |
0.91 |
-2.93 |
-0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 262.00 |
0.87 |
-0.31 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
27 297.70 |
7.28 |
1.91 |
0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
214.96 |
0.06 |
3.91 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
27 670.62 |
7.38 |
1.55 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 447.89 |
3.32 |
-4.26 |
-0.20 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 062.23 |
0.28 |
2.41 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
9 809.33 |
2.62 |
139.28 |
1.51 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 809.33 |
2.62 |
139.28 |
1.51 |
| Облигации российских эмитентов
|
135 928.82 |
36.24 |
-1.29 |
-0.99 |
| корпоративные облигации
|
135 928.82 |
36.24 |
-1.29 |
-0.99 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
10 451.80 |
2.79 |
-1.63 |
-0.08 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
7 332.50 |
1.95 |
-0.87 |
-0.05 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] |
15 363.90 |
4.10 |
-0.18 |
-0.06 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
14 851.48 |
3.96 |
-7.17 |
-0.37 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
12 698.50 |
3.39 |
-0.27 |
-0.05 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
9 307.44 |
2.48 |
0.01 |
-0.04 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
16 681.50 |
4.45 |
-0.46 |
-0.08 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
10 866.30 |
2.90 |
-2.66 |
-0.12 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
16 599.45 |
4.43 |
-0.62 |
-0.09 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 420.75 |
2.51 |
-0.53 |
-0.05 |
| Селигдар, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-32694-F-001P] |
12 355.20 |
3.29 |
1.60 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 698.70 |
1.25 |
275.75 |
0.91 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 639.48 |
1.24 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
59.22 |
0.02 |
-94.48 |
-0.27 |
| ВСЕГО активов: |
375 110.18
| 100.01
| 1.42
| |
СЧА Фонда: 373 596 704.05 руб.
Стоимость пая: 1 889.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 504.63 |
3.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.85 |
-98.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 513.48
| -32.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
