| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
308.69 |
0.09 |
-62.94 |
-0.17 |
| рубли |
308.69 |
0.09 |
-62.94 |
-0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
211 028.59 |
64.83 |
-7.91 |
-6.23 |
 FMCG ретейл
| 17 875.00 |
5.49 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
17 875.00 |
5.49 | новый актив |
| Банки
| 29 420.19 |
9.04 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 713.14 |
0.83 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 560.28 |
7.24 | новый актив |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 146.78 |
0.97 | новый актив |
| Воздушный транспорт
| 5 234.90 |
1.61 | новый актив |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
5 234.90 |
1.61 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 12 818.16 |
3.94 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
12 818.16 |
3.94 | новый актив |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 460.40 |
0.14 | новый актив |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
460.40 |
0.14 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 18 277.45 |
5.61 | новый актив |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 861.16 |
1.80 | новый актив |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 305.30 |
3.47 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 111.00 |
0.34 | новый актив |
| Лизинг и аренда
| 1 974.05 |
0.61 | новый актив |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 974.05 |
0.61 | новый актив |
| Медицинские услуги
| 5 807.96 |
1.78 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
5 807.96 |
1.78 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 70 239.48 |
21.57 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 161.76 |
4.66 | новый актив |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 008.92 |
0.92 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
20 247.00 |
6.22 | новый актив |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
14 651.25 |
4.50 | новый актив |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
17 170.56 |
5.27 | новый актив |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 530.84 |
0.78 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 530.84 |
0.78 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 13 114.57 |
4.03 | новый актив |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 715.30 |
3.60 | новый актив |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 399.27 |
0.43 | новый актив |
| Холдинги
| 33 059.61 |
10.16 | новый актив |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 628.16 |
0.81 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 970.74 |
2.14 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 599.44 |
3.87 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 861.27 |
3.34 | новый актив |
| Черная металлургия
| 215.99 |
0.07 | новый актив |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
215.99 |
0.07 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 | новый актив |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
211 028.59 |
64.83 |
-6.03 |
-4.81 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
460.40 |
0.14 |
-83.19 |
-0.71 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
5 234.90 |
1.61 |
-3.71 |
-0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 713.14 |
0.83 |
-7.03 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 161.76 |
4.66 |
-6.12 |
-0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 008.92 |
0.92 |
-11.70 |
-0.14 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 861.16 |
1.80 |
-4.25 |
-0.10 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 305.30 |
3.47 |
-0.67 |
-0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 111.00 |
0.34 |
-17.85 |
-0.08 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 628.16 |
0.81 |
-4.64 |
-0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
0.77 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 974.05 |
0.61 |
-2.75 |
-0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
17 875.00 |
5.49 |
-2.69 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
20 247.00 |
6.22 |
0.95 |
0.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
5 807.96 |
1.78 |
-0.62 |
-0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 970.74 |
2.14 |
-4.68 |
-0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 599.44 |
3.87 |
1.67 |
0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 715.30 |
3.60 |
0.37 |
-0.02 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 530.84 |
0.78 |
2.54 |
0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
12 818.16 |
3.94 |
-3.70 |
-0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
14 651.25 |
4.50 |
-6.00 |
-0.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 560.28 |
7.24 |
0.47 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
215.99 |
0.07 |
-92.59 |
-0.83 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 146.78 |
0.97 |
1.20 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 861.27 |
3.34 |
0.64 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
17 170.56 |
5.27 |
-1.47 |
-0.13 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 399.27 |
0.43 |
-32.08 |
-0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
96 710.15 |
29.71 |
11.07 |
2.71 |
| корпоративные облигации
|
96 710.15 |
29.71 |
11.07 |
2.71 |
| АФК Система, 002P-01 - Облигации [4B02-01-01669-A-002P] |
10 345.40 |
3.18 |
-0.24 |
-0.04 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
14 415.10 |
4.43 |
0.00 |
-0.04 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
11 283.14 |
3.47 |
0.28 |
-0.02 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
12 721.49 |
3.91 |
0.69 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
10 455.00 |
3.21 |
1.50 |
0.02 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
10 502.40 |
3.23 |
0.64 |
-0.01 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
16 490.55 |
5.07 |
0.95 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 147.25 |
2.81 | новый актив |
| Селектел, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00575-R-001P] |
1 349.82 |
0.41 |
1.50 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
17 473.01 |
5.37 |
222.81 |
3.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 442.29 |
5.36 |
241.16 |
3.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
30.71 |
0.01 |
-47.54 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
325 520.43
| 100.00
| 0.95
| |
СЧА Фонда: 324 427 644.62 руб.
Стоимость пая: 1 726.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 910.02 |
-13.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 182.77 |
8.86 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 092.79
| -10.44
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
