| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
253.75 |
0.07 |
-17.79 |
-0.02 |
| рубли |
253.75 |
0.07 |
-17.79 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
203 521.13 |
59.30 |
-3.56 |
-5.53 |
 FMCG ретейл
| 19 349.00 |
5.64 |
8.25 |
0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
19 349.00 |
5.64 |
8.25 |
0.15 |
| Банки
| 30 123.14 |
8.78 |
2.39 |
-0.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 708.48 |
0.79 |
-0.17 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 086.82 |
7.02 |
2.23 |
-0.22 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 327.84 |
0.97 |
5.75 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 5 075.77 |
1.48 |
-3.04 |
-0.13 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
5 075.77 |
1.48 |
-3.04 |
-0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 13 798.56 |
4.02 |
7.65 |
0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
13 798.56 |
4.02 |
7.65 |
0.08 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 16 968.68 |
4.95 |
-7.16 |
-0.66 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 690.57 |
1.66 |
-2.91 |
-0.14 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 278.11 |
3.29 |
-0.24 |
-0.18 |
| Лизинг и аренда
| 2 005.83 |
0.58 |
1.61 |
-0.03 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 005.83 |
0.58 |
1.61 |
-0.03 |
| Медицинские услуги
| 6 164.66 |
1.80 |
6.14 |
0.02 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 164.66 |
1.80 |
6.14 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 59 350.69 |
17.29 |
-15.50 |
-4.28 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 367.86 |
3.60 |
-18.43 |
-1.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 952.95 |
0.86 |
-1.86 |
-0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
18 922.50 |
5.51 |
-6.54 |
-0.71 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
10 119.51 |
2.95 |
-30.93 |
-1.55 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 987.87 |
4.37 |
-12.71 |
-0.90 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 578.27 |
0.75 |
1.87 |
-0.03 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 578.27 |
0.75 |
1.87 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 14 265.68 |
4.16 |
8.78 |
0.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
12 841.20 |
3.74 |
9.61 |
0.14 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 424.48 |
0.42 |
1.80 |
-0.01 |
| Холдинги
| 33 613.90 |
9.80 |
1.68 |
-0.36 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 532.55 |
0.74 |
-3.64 |
-0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
7 372.19 |
2.15 |
5.76 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 584.34 |
3.67 |
-0.12 |
-0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
11 124.82 |
3.24 |
2.43 |
-0.10 |
| Черная металлургия
| 226.95 |
0.07 |
5.08 |
0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
226.95 |
0.07 |
5.08 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 |
-7.63 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-7.63 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
203 521.13 |
59.30 |
-3.56 |
-5.53 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
5 075.77 |
1.48 |
-3.04 |
-0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 708.48 |
0.79 |
-0.17 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 367.86 |
3.60 |
-18.43 |
-1.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 952.95 |
0.86 |
-1.86 |
-0.06 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 690.57 |
1.66 |
-2.91 |
-0.14 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 278.11 |
3.29 |
-0.24 |
-0.18 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 532.55 |
0.74 |
-3.64 |
-0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-7.63 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 005.83 |
0.58 |
1.61 |
-0.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
19 349.00 |
5.64 |
8.25 |
0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
18 922.50 |
5.51 |
-6.54 |
-0.71 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 164.66 |
1.80 |
6.14 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
7 372.19 |
2.15 |
5.76 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 584.34 |
3.67 |
-0.12 |
-0.20 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
12 841.20 |
3.74 |
9.61 |
0.14 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 578.27 |
0.75 |
1.87 |
-0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
13 798.56 |
4.02 |
7.65 |
0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
10 119.51 |
2.95 |
-30.93 |
-1.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 086.82 |
7.02 |
2.23 |
-0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
226.95 |
0.07 |
5.08 |
0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 327.84 |
0.97 |
5.75 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
11 124.82 |
3.24 |
2.43 |
-0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 987.87 |
4.37 |
-12.71 |
-0.90 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 424.48 |
0.42 |
1.80 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
127 685.26 |
37.20 |
32.03 |
7.49 |
| корпоративные облигации
|
127 685.26 |
37.20 |
32.03 |
7.49 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
14 856.80 |
4.33 |
3.06 |
-0.10 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
11 551.98 |
3.37 |
2.38 |
-0.10 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
18 708.12 |
5.45 | новый актив |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
12 860.66 |
3.75 |
1.09 |
-0.16 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
10 523.50 |
3.07 |
0.66 |
-0.14 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
20 711.40 |
6.03 | новый актив |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
10 804.20 |
3.15 |
2.87 |
-0.08 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
16 686.00 |
4.86 |
1.19 |
-0.21 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 597.63 |
2.80 |
4.92 |
-0.01 |
| Селектел, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00575-R-001P] |
1 384.96 |
0.40 |
2.60 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
11 757.09 |
3.43 |
-32.71 |
-1.94 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 160.43 |
3.25 |
-36.02 |
-2.11 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
568.67 |
0.17 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
28.00 |
0.01 |
-8.84 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
343 217.24
| 100.00
| 5.44
| |
СЧА Фонда: 341 707 111.48 руб.
Стоимость пая: 1 786.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 289.44 |
41.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 220.69 |
20.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 510.13
| 38.19
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
