| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
569.79 |
0.16 |
124.54 |
0.09 |
| рубли |
569.79 |
0.16 |
124.54 |
0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
204 720.24 |
56.71 |
0.59 |
-2.59 |
 FMCG ретейл
| 15 856.50 |
4.39 |
-18.05 |
-1.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 856.50 |
4.39 |
-18.05 |
-1.25 |
| Банки
| 36 623.81 |
10.15 |
21.58 |
1.37 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
7 090.53 |
1.96 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 847.89 |
0.79 |
5.15 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 237.19 |
6.44 |
-3.53 |
-0.58 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 448.20 |
0.96 |
3.62 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 950.72 |
4.14 |
8.35 |
0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 950.72 |
4.14 |
8.35 |
0.12 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 17 237.33 |
4.77 |
1.58 |
-0.18 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 644.39 |
1.56 |
-0.81 |
-0.10 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 592.94 |
3.21 |
2.79 |
-0.08 |
| Лизинг и аренда
| 1 881.10 |
0.52 |
-6.22 |
-0.06 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 881.10 |
0.52 |
-6.22 |
-0.06 |
| Медицинские услуги
| 6 757.56 |
1.87 |
9.62 |
0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 757.56 |
1.87 |
9.62 |
0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 50 200.26 |
13.90 |
-15.42 |
-3.39 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
11 519.70 |
3.19 |
-6.86 |
-0.41 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 788.47 |
0.77 |
-5.57 |
-0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 766.00 |
4.92 |
-6.11 |
-0.59 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 650.96 |
1.01 |
-63.92 |
-1.94 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 475.14 |
4.01 |
-3.42 |
-0.36 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 542.93 |
0.70 |
-1.37 |
-0.05 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 542.93 |
0.70 |
-1.37 |
-0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 12 822.77 |
3.56 |
-10.11 |
-0.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 323.80 |
3.14 |
-11.82 |
-0.60 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 498.97 |
0.42 |
5.23 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 823.47 |
1.06 | новый актив |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 823.47 |
1.06 | новый актив |
| Холдинги
| 41 809.22 |
11.59 |
24.38 |
1.79 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 679.58 |
0.47 |
-33.68 |
-0.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
7 762.24 |
2.15 |
5.29 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 626.62 |
3.50 |
0.34 |
-0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 740.78 |
5.47 |
77.45 |
2.23 |
| Черная металлургия
| 214.57 |
0.06 |
-5.46 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
214.57 |
0.06 |
-5.46 |
-0.01 |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 |
-5.79 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-5.79 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
200 896.77 |
55.65 |
-1.29 |
-3.65 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
7 090.53 |
1.96 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 847.89 |
0.79 |
5.15 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
11 519.70 |
3.19 |
-6.86 |
-0.41 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 788.47 |
0.77 |
-5.57 |
-0.09 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 644.39 |
1.56 |
-0.81 |
-0.10 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
11 592.94 |
3.21 |
2.79 |
-0.08 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 679.58 |
0.47 |
-33.68 |
-0.27 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-5.79 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
1 881.10 |
0.52 |
-6.22 |
-0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 856.50 |
4.39 |
-18.05 |
-1.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 766.00 |
4.92 |
-6.11 |
-0.59 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 757.56 |
1.87 |
9.62 |
0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
7 762.24 |
2.15 |
5.29 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 626.62 |
3.50 |
0.34 |
-0.17 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
11 323.80 |
3.14 |
-11.82 |
-0.60 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 542.93 |
0.70 |
-1.37 |
-0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 950.72 |
4.14 |
8.35 |
0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 650.96 |
1.01 |
-63.92 |
-1.94 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 237.19 |
6.44 |
-3.53 |
-0.58 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
214.57 |
0.06 |
-5.46 |
-0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 448.20 |
0.96 |
3.62 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 740.78 |
5.47 |
77.45 |
2.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
14 475.14 |
4.01 |
-3.42 |
-0.36 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
1 498.97 |
0.42 |
5.23 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
3 823.47 |
1.06 |
новый актив |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 823.47 |
1.06 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
150 640.81 |
41.73 |
17.98 |
4.53 |
| корпоративные облигации
|
150 640.81 |
41.73 |
17.98 |
4.53 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
10 737.80 |
2.97 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
7 589.05 |
2.10 |
-48.92 |
-2.23 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
1 738.37 |
0.48 |
-84.95 |
-2.89 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] |
15 086.40 |
4.18 | новый актив |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
19 139.40 |
5.30 |
2.31 |
-0.15 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
13 033.54 |
3.61 |
1.34 |
-0.14 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
10 785.10 |
2.99 |
2.49 |
-0.08 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
22 804.60 |
6.32 |
10.11 |
0.29 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
11 001.00 |
3.05 |
1.82 |
-0.10 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
16 806.90 |
4.66 |
0.72 |
-0.20 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 680.09 |
2.68 |
0.86 |
-0.12 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
12 238.56 |
3.39 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
5 047.35 |
1.40 |
-57.07 |
-2.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
899.84 |
0.25 |
-91.94 |
-3.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3 983.93 |
1.10 |
600.57 |
0.93 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
163.58 |
0.05 |
484.29 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
360 978.19
| 100.00
| 5.17
| |
СЧА Фонда: 359 462 708.22 руб.
Стоимость пая: 1 825.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 189.39 |
-7.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 326.09 |
47.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 515.48
| 0.35
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
