| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 555.47 |
0.49 |
57.18 |
0.18 |
| рубли |
1 555.47 |
0.49 |
57.18 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
180 069.88 |
56.80 |
-6.86 |
-3.26 |
 FMCG ретейл
| 3 370.95 |
1.06 |
-9.66 |
-0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 370.95 |
1.06 |
-9.66 |
-0.10 |
| Банки
| 24 688.60 |
7.79 |
-32.56 |
-3.59 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 688.60 |
7.79 |
-10.26 |
-0.76 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 716.00 |
2.43 |
-48.70 |
-2.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 716.00 |
2.43 |
-48.70 |
-2.24 |
| Институты развития и государственные агентства
| 18 697.46 |
5.90 |
19.72 |
1.05 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
18 697.46 |
5.90 |
19.72 |
1.05 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 652.96 |
0.52 |
7.91 |
0.04 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 652.96 |
0.52 |
7.91 |
0.04 |
| Медицинские услуги
| 10 211.03 |
3.22 |
2.07 |
0.11 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
10 211.03 |
3.22 |
2.07 |
0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 27 447.96 |
8.66 |
2.21 |
0.31 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
6 435.45 |
2.03 |
-1.28 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 611.80 |
2.72 |
1.80 |
0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 778.80 |
0.88 |
5.59 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
9 621.91 |
3.03 |
4.08 |
0.16 |
| Онлайн-ретейл
| 6 285.24 |
1.98 |
-16.99 |
-0.37 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
6 285.24 |
1.98 |
-16.99 |
-0.37 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 4 129.44 |
1.30 |
-4.79 |
-0.05 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 129.44 |
1.30 |
-4.79 |
-0.05 |
| Профессиональные услуги
| 4 588.06 |
1.45 |
-4.93 |
-0.05 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
4 588.06 |
1.45 |
-4.93 |
-0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 797.00 |
3.41 |
-8.66 |
-0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
10 797.00 |
3.41 |
-8.66 |
-0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 518.62 |
3.95 |
9.84 |
0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 518.62 |
3.95 |
9.84 |
0.41 |
| Холдинги
| 47 966.57 |
15.13 |
9.03 |
1.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
22 976.13 |
7.25 |
7.52 |
0.61 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 167.41 |
6.99 |
-2.02 |
-0.04 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 823.03 |
0.89 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 0.00 |
менее 0.01 |
-1.04 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-1.04 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
167 551.26 |
52.85 |
-7.91 |
-3.67 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
4 588.06 |
1.45 |
-4.93 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
6 435.45 |
2.03 |
-1.28 |
0.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 652.96 |
0.52 |
7.91 |
0.04 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
18 697.46 |
5.90 |
19.72 |
1.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
0.00 |
менее 0.01 |
-1.04 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 370.95 |
1.06 |
-9.66 |
-0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 611.80 |
2.72 |
1.80 |
0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
10 211.03 |
3.22 |
2.07 |
0.11 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
6 285.24 |
1.98 |
-16.99 |
-0.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
22 976.13 |
7.25 |
7.52 |
0.61 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
10 797.00 |
3.41 |
-8.66 |
-0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
7 716.00 |
2.43 |
-48.70 |
-2.24 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 129.44 |
1.30 |
-4.79 |
-0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 778.80 |
0.88 |
5.59 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 688.60 |
7.79 |
-10.26 |
-0.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 167.41 |
6.99 |
-2.02 |
-0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
9 621.91 |
3.03 |
4.08 |
0.16 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 823.03 |
0.89 | новый актив |
| привилегированные акции
|
12 518.62 |
3.95 |
9.84 |
0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
12 518.62 |
3.95 |
9.84 |
0.41 |
| Облигации российских эмитентов
|
124 461.87 |
39.26 |
6.26 |
2.87 |
| государственные облигации
|
21 703.10 |
6.85 |
3.73 |
0.35 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
21 703.10 |
6.85 |
3.73 |
0.35 |
| корпоративные облигации
|
102 758.77 |
32.41 |
6.81 |
2.52 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
10 280.60 |
3.24 |
-0.70 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
6 352.85 |
2.00 |
-0.21 |
0.02 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] |
7 376.56 |
2.33 |
-4.47 |
-0.07 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
13 593.58 |
4.29 |
0.66 |
0.09 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
4 080.25 |
1.29 |
-0.19 |
0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
9 991.14 |
3.15 |
-17.28 |
-0.60 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
10 635.90 |
3.35 |
1.17 |
0.08 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
8 730.80 |
2.75 |
-10.75 |
-0.29 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
222.07 |
0.07 | новый актив |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
9 607.89 |
3.03 | новый актив |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
9 413.36 |
2.97 |
0.24 |
0.05 |
| Селигдар, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-32694-F-001P] |
12 473.76 |
3.93 |
0.54 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
10 967.51 |
3.46 |
4.89 |
0.21 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 299.84 |
0.73 |
-77.59 |
-2.46 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 658.15 |
2.73 |
4 799.91 |
2.68 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.53 |
менее 0.01 |
-36.94 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
317 054.73
| 100.01
| -1.51
| |
СЧА Фонда: 314 950 665.42 руб.
Стоимость пая: 1 753.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 655.89 |
53.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 448.17 |
17.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 104.06
| 44.19
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
