|
|
Состав и структура фонда Спектр
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
435 297.45 | 6.62 | 130.23 | 3.71 |
| рубли | 435 297.45 | 6.62 | 130.23 | 3.71 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | новый актив | ||
| Акции российских эмитентов []
|
699 406.64 | 10.63 | 0.00 | -0.13 |
 Банки
| 198 466.64 | 3.02 | 0.00 | -0.03 |
| АБСОЛЮТ БАНК, акция об. [10102306B] | 198 466.64 | 3.02 | 0.00 | -0.03 |
| Оптовая торговля
| 500 940.00 | 7.61 | 0.00 | -0.10 |
| ТД РЖД, акция об. [1-01-05515-A] | 500 940.00 | 7.61 | 0.00 | -0.10 |
| обыкновенные акции
|
699 406.64 | 10.63 | 0.00 | -0.13 |
| АБСОЛЮТ БАНК, акция об. [10102306B] | 198 466.64 | 3.02 | 0.00 | -0.03 |
| ТД РЖД, акция об. [1-01-05515-A] | 500 940.00 | 7.61 | 0.00 | -0.10 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | новый актив | ||
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | новый актив | ||
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | -100.00 | -1.75 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | -100.00 | -1.75 | |
| Облигации российских эмитентов
|
1 345 378.82 | 20.45 | 0.07 | -0.23 |
| государственные облигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| корпоративные облигации
|
1 345 378.82 | 20.45 | 0.07 | -0.23 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 657 280.00 | 9.99 | -0.06 | -0.13 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-36400-R-001P] | 163 054.05 | 2.48 | 1.30 | 0.00 |
| Газпром Капитал, БО-02 - Облигации [4B02-02-36400-R] | 141 969.00 | 2.16 | -3.03 | -0.09 |
| Полюс, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55192-E-001P] | 103 924.22 | 1.58 | 1.23 | 0.00 |
| Ростелеком, 002P-01R - Облигации [4B02-01-00124-A-002P] | 116 329.16 | 1.77 | 0.50 | -0.01 |
| Совкомбанк, БО-П04 - Облигации (погашен) [4B02-06-00963-B-001P] | 162 822.40 | 2.48 | 1.16 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | новый актив | ||
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | новый актив | ||
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | новый актив | ||
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | новый актив | ||
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| ETF | менее 0.01 | новый актив | ||
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | новый актив | ||
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | новый актив | ||
| недвижимое имущество | менее 0.01 | новый актив | ||
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | новый актив | ||
| Векселя | менее 0.01 | новый актив | ||
| Доли в ООО | менее 0.01 | новый актив | ||
| Дебиторская задолженность
|
4 098 560.71 | 62.30 | -1.32 | -1.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 097 800.00 | 62.29 | -1.32 | -1.60 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | новый актив | ||
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 760.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | новый актив | ||
| Иные ценные бумаги | менее 0.01 | новый актив | ||
| ВСЕГО активов: | 6 578 643.62 | 100.00 | 1.21 | |
СЧА Фонда: 6 574 079 865.04 руб.
Стоимость пая: 1 900.75 руб.
Стоимость пая: 1 900.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 846.37 | -3.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 717.39 | 19.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 563.76 | 9.03 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |