|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
77 146.03 | 2.01 | 1.50 | 0.03 |
| рубли | 77 146.03 | 2.01 | 1.50 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 753 897.17 | 97.96 | 0.00 | -0.03 |
 Банки
| 2.17 | менее 0.01 | 1.67 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.17 | менее 0.01 | 1.67 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 718 345.00 | 44.85 | 0.00 | 0.00 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 2 035 550.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.38 | 0.00 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
3 753 897.17 | 97.96 | 0.00 | -0.03 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.17 | менее 0.01 | 1.67 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.38 | 0.00 | 0.00 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
913.49 | 0.02 | -18.97 | -0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 903.49 | 0.02 | -19.12 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 831 956.69 | 99.99 | 0.02 |
СЧА Фонда: 3 821 783 110.85 руб.
Стоимость пая: 395 016.34 руб.
Стоимость пая: 395 016.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 945.22 | 87.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 228.36 | 19.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 173.58 | 58.84 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |