|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
60 972.77 | 1.68 | -13.29 | -0.25 |
| рубли | 60 972.77 | 1.68 | -13.29 | -0.25 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 575 675.14 | 98.31 | 0.00 | 0.26 |
 Банки
| 2.14 | менее 0.01 | 1.91 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.14 | менее 0.01 | 1.91 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 757 193.00 | 48.31 | 0.00 | 0.13 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 726 850.00 | 19.98 | 0.00 | 0.05 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 030 343.00 | 28.33 | 0.00 | 0.08 |
| Прочие финансовые институты
| 1 818 480.00 | 50.00 | 0.00 | 0.14 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 880 510.00 | 24.21 | 0.00 | 0.07 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 937 970.00 | 25.79 | 0.00 | 0.07 |
| обыкновенные акции
|
3 575 675.14 | 98.31 | 0.00 | 0.26 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 880 510.00 | 24.21 | 0.00 | 0.07 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 726 850.00 | 19.98 | 0.00 | 0.05 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 030 343.00 | 28.33 | 0.00 | 0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.14 | менее 0.01 | 1.91 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 937 970.00 | 25.79 | 0.00 | 0.07 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
413.24 | 0.01 | -52.07 | -0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 403.24 | 0.01 | -52.68 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 637 061.15 | 100.00 | -0.27 |
СЧА Фонда: 3 634 411 840.79 руб.
Стоимость пая: 375 649.80 руб.
Стоимость пая: 375 649.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 339.75 | -77.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 309.55 | -93.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 649.30 | -82.73 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |