|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
84 926.66 | 2.21 | 1.67 | -0.01 |
| рубли | 84 926.66 | 2.21 | 1.67 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 753 897.21 | 97.78 | 2.21 | 0.03 |
 Банки
| 2.21 | менее 0.01 | 2.23 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.21 | менее 0.01 | 2.23 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 718 345.00 | 44.76 | 6.06 | 1.64 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.17 | 6.21 | 0.69 |
| Регент, акция об. [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.59 | 5.96 | 0.95 |
| Прочие финансовые институты
| 2 035 550.00 | 53.02 | -0.83 | -1.61 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.70 | -2.78 | -1.31 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.32 | 1.07 | -0.30 |
| обыкновенные акции
|
3 753 897.21 | 97.78 | 2.21 | 0.03 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.70 | -2.78 | -1.31 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.17 | 6.21 | 0.69 |
| Регент, акция об. [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.59 | 5.96 | 0.95 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.21 | менее 0.01 | 2.23 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.32 | 1.07 | -0.30 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
442.74 | 0.01 | -56.15 | -0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 432.74 | 0.01 | -56.71 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 839 266.62 | 100.00 | 2.18 |
СЧА Фонда: 3 827 698 242.33 руб.
Стоимость пая: 395 627.73 руб.
Стоимость пая: 395 627.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 438.66 | 52.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 129.71 | -8.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 568.37 | 35.68 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |