|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
100 006.49 | 2.47 | -0.12 | 0.00 |
| рубли | 100 006.49 | 2.47 | -0.12 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 946 090.15 | 97.46 | -0.00 | -0.03 |
 Банки
| 1.78 | менее 0.01 | -12.01 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1.78 | менее 0.01 | -12.01 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 716 158.50 | 42.39 | 0.00 | -0.01 |
| Практика, акция об. [1-01-84186-H] | 697 851.00 | 17.24 | 0.00 | 0.00 |
| Регент, акция об. [1-01-84185-H] | 1 018 307.50 | 25.15 | 0.00 | -0.01 |
| Прочие финансовые институты
| 2 229 929.87 | 55.08 | 0.00 | -0.02 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 1 110 130.17 | 27.42 | 0.00 | -0.01 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 119 799.70 | 27.66 | 0.00 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
3 946 090.15 | 97.46 | -0.00 | -0.03 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 1 110 130.17 | 27.42 | 0.00 | -0.01 |
| Практика, акция об. [1-01-84186-H] | 697 851.00 | 17.24 | 0.00 | 0.00 |
| Регент, акция об. [1-01-84185-H] | 1 018 307.50 | 25.15 | 0.00 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1.78 | менее 0.01 | -12.01 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 119 799.70 | 27.66 | 0.00 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
2 756.38 | 0.07 | 101.56 | 0.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 746.38 | 0.07 | 102.31 | 0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 4 048 853.02 | 100.00 | 0.03 |
СЧА Фонда: 4 037 548 539.30 руб.
Стоимость пая: 417 317.68 руб.
Стоимость пая: 417 317.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 463.45 | 92.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 841.03 | 17.95 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 304.48 | 58.39 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |