|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
76 006.98 | 1.98 | -10.50 | -0.23 |
| рубли | 76 006.98 | 1.98 | -10.50 | -0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 753 897.13 | 97.99 | -0.00 | 0.21 |
 Банки
| 2.13 | менее 0.01 | -3.53 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.13 | менее 0.01 | -3.53 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 718 345.00 | 44.85 | 0.00 | 0.09 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.21 | 0.00 | 0.04 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.64 | 0.00 | 0.05 |
| Прочие финансовые институты
| 2 035 550.00 | 53.13 | 0.00 | 0.11 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.75 | 0.00 | 0.05 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.38 | 0.00 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
3 753 897.13 | 97.99 | -0.00 | 0.21 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.75 | 0.00 | 0.05 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.21 | 0.00 | 0.04 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.64 | 0.00 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.13 | менее 0.01 | -3.53 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.38 | 0.00 | 0.06 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 127.34 | 0.03 | 154.63 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 117.10 | 0.03 | 158.14 | 0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.24 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 3 831 031.46 | 100.00 | -0.21 | |
СЧА Фонда: 3 824 626 435.70 руб.
Стоимость пая: 395 310.23 руб.
Стоимость пая: 395 310.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 694.76 | -60.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 710.26 | 27.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 405.02 | -44.63 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |