|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
46 187.40 | 1.25 | -15.75 | -0.23 |
| рубли | 46 187.40 | 1.25 | -15.75 | -0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 652 591.93 | 98.74 | -0.00 | 0.23 |
 Банки
| 1.93 | менее 0.01 | -10.26 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1.93 | менее 0.01 | -10.26 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 769 980.00 | 47.84 | 0.00 | 0.10 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 734 480.00 | 19.85 | 0.00 | 0.04 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 035 500.00 | 27.99 | 0.00 | 0.06 |
| Прочие финансовые институты
| 1 882 610.00 | 50.89 | 0.00 | 0.11 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 909 060.00 | 24.57 | 0.00 | 0.05 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 973 550.00 | 26.32 | 0.00 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
3 652 591.93 | 98.74 | -0.00 | 0.23 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 909 060.00 | 24.57 | 0.00 | 0.05 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 734 480.00 | 19.85 | 0.00 | 0.04 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 035 500.00 | 27.99 | 0.00 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1.93 | менее 0.01 | -10.26 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 973 550.00 | 26.32 | 0.00 | 0.06 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
502.82 | 0.01 | -12.95 | -0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 502.82 | 0.01 | -11.42 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 699 282.15 | 100.00 | -0.23 |
СЧА Фонда: 3 693 144 089.13 руб.
Стоимость пая: 381 720.32 руб.
Стоимость пая: 381 720.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 572.56 | -61.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 565.50 | 27.68 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 138.06 | -45.49 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |