|
|
Состав и структура фонда Альтернативные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
68 772.37 | 1.80 | -11.90 | -0.24 |
| рубли | 68 772.37 | 1.80 | -11.90 | -0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 753 897.04 | 98.18 | 0.00 | 0.24 |
 Банки
| 2.04 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.04 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Другие отрасли
| 1 718 345.00 | 44.95 | 0.00 | 0.12 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.25 | 0.00 | 0.05 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.70 | 0.00 | 0.07 |
| Прочие финансовые институты
| 2 035 550.00 | 53.24 | 0.00 | 0.13 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.80 | 0.00 | 0.06 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.44 | 0.00 | 0.07 |
| обыкновенные акции
|
3 753 897.04 | 98.18 | 0.00 | 0.24 |
| Партнерские инвестиции, акция об. [1-01-75185-H] | 986 550.00 | 25.80 | 0.00 | 0.06 |
| Практика, акция, [1-01-84186-H] | 697 619.00 | 18.25 | 0.00 | 0.05 |
| Регент, акция, [1-01-84185-H] | 1 020 726.00 | 26.70 | 0.00 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.04 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Созидание и развитие (БАНК СГБ), акция об. [1-01-75184-H] | 1 049 000.00 | 27.44 | 0.00 | 0.07 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
878.76 | 0.02 | -11.95 | -0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 868.76 | 0.02 | -12.07 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 823 548.18 | 100.00 | -0.25 |
СЧА Фонда: 3 815 506 025.07 руб.
Стоимость пая: 394 367.55 руб.
Стоимость пая: 394 367.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 686.39 | -64.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 355.76 | 15.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 042.16 | -43.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |