|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
155.53 | 0.72 | 193.88 | 0.46 |
| рубли | 155.53 | 0.72 | 193.88 | 0.46 |
| Акции российских эмитентов []
|
20 983.67 | 97.00 | 15.44 | 6.13 |
 FMCG ретейл
| 1 287.25 | 5.95 | 36.18 | 1.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 287.25 | 5.95 | 36.18 | 1.22 |
| Банки
| 1 707.81 | 7.89 | 1.69 | -0.51 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 707.81 | 7.89 | 1.69 | -0.51 |
| Водный транспорт
| 1 132.23 | 5.23 | 8.47 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 132.23 | 5.23 | 8.47 | 0.01 |
| Воздушный транспорт
| 0.37 | менее 0.01 | 8.85 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.37 | менее 0.01 | 8.85 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 723.05 | 3.34 | 2.71 | -0.18 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 723.05 | 3.34 | 2.71 | -0.18 |
| Добыча угля
| 964.54 | 4.46 | 1.06 | -0.31 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 964.54 | 4.46 | 1.06 | -0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 334.87 | 33.91 | 7.29 | -0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 624.56 | 7.51 | 10.86 | 0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 600.57 | 7.40 | 8.51 | 0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 162.22 | 5.37 | 22.37 | 0.62 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 285.02 | 5.94 | -2.19 | -0.63 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 662.50 | 7.69 | 1.83 | -0.47 |
| Связь и телекоммуникация
| 995.80 | 4.60 | 4.03 | -0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 995.80 | 4.60 | 4.03 | -0.19 |
| Удобрения
| 1 952.16 | 9.02 | 9.24 | 0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 952.16 | 9.02 | 9.24 | 0.09 |
| Холдинги
| 1 145.74 | 5.30 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 287.44 | 1.33 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 858.30 | 3.97 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 1 445.82 | 6.68 | 4.01 | -0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 445.82 | 6.68 | 4.01 | -0.27 |
| Черная металлургия
| 2 010.52 | 9.29 | 7.05 | -0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 008.61 | 4.66 | 7.58 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 001.91 | 4.63 | 6.53 | -0.07 |
| Электроэнергетика
| 283.50 | 1.31 | новый актив | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 283.50 | 1.31 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
18 036.15 | 83.37 | 18.43 | 7.23 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 723.05 | 3.34 | 2.71 | -0.18 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.37 | менее 0.01 | 8.85 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 445.82 | 6.68 | 4.01 | -0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 624.56 | 7.51 | 10.86 | 0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 283.50 | 1.31 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 600.57 | 7.40 | 8.51 | 0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 287.44 | 1.33 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 858.30 | 3.97 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 995.80 | 4.60 | 4.03 | -0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 287.25 | 5.95 | 36.18 | 1.22 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 008.61 | 4.66 | 7.58 | -0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 162.22 | 5.37 | 22.37 | 0.62 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 964.54 | 4.46 | 1.06 | -0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 707.81 | 7.89 | 1.69 | -0.51 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 001.91 | 4.63 | 6.53 | -0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 132.23 | 5.23 | 8.47 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 952.16 | 9.02 | 9.24 | 0.09 |
| привилегированные акции
|
2 947.52 | 13.63 | 0.04 | -1.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 285.02 | 5.94 | -2.19 | -0.63 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 662.50 | 7.69 | 1.83 | -0.47 |
| Облигации российских эмитентов
|
435.65 | 2.01 | -1.28 | -0.20 |
| корпоративные облигации
|
435.65 | 2.01 | -1.28 | -0.20 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 435.65 | 2.01 | -1.28 | -0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
57.78 | 0.27 | -95.66 | -6.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 57.78 | 0.27 | -93.49 | -4.16 |
| ВСЕГО активов: | 21 632.63 | 100.00 | 8.15 | |
СЧА Фонда: 21 330 546.13 руб.
Стоимость пая: 1 996.79 руб.
Стоимость пая: 1 996.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 66.52 | -2.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 235.56 | 15.94 |
| ВСЕГО обязательств: | 302.08 | 11.39 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |