|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12.42 | 0.06 | -87.30 | -0.42 |
| рубли | 12.42 | 0.06 | -87.30 | -0.42 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 492.75 | 94.14 | 2.94 | 0.19 |
 FMCG ретейл
| 1 128.39 | 5.45 | 7.69 | 0.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 128.39 | 5.45 | 7.69 | 0.25 |
| Банки
| 1 677.78 | 8.10 | 1.59 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 677.78 | 8.10 | 1.59 | -0.09 |
| Водный транспорт
| 1 020.65 | 4.93 | 4.27 | 0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 020.65 | 4.93 | 4.27 | 0.07 |
| Воздушный транспорт
| 0.34 | менее 0.01 | -0.75 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.34 | менее 0.01 | -0.75 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 636.56 | 3.07 | 0.58 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 636.56 | 3.07 | 0.58 | -0.07 |
| Добыча угля
| 771.68 | 3.73 | 4.62 | 0.07 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 771.68 | 3.73 | 4.62 | 0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 310.26 | 30.48 | -0.32 | -0.93 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 535.40 | 7.42 | 1.90 | -0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 057.80 | 5.11 | -10.06 | -0.72 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 103.56 | 5.33 | -1.18 | -0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 298.30 | 6.27 | 5.29 | 0.15 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 315.20 | 6.35 | 1.35 | -0.09 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 035.79 | 5.00 | 6.08 | 0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 035.79 | 5.00 | 6.08 | 0.16 |
| Удобрения
| 1 619.86 | 7.82 | 0.89 | -0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 619.86 | 7.82 | 0.89 | -0.14 |
| Холдинги
| 1 184.72 | 5.72 | 3.10 | 0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 234.32 | 1.13 | 0.76 | -0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 950.40 | 4.59 | 3.70 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 1 891.50 | 9.14 | 9.42 | 0.56 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 891.50 | 9.14 | 9.42 | 0.56 |
| Черная металлургия
| 1 900.27 | 9.18 | 4.60 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 958.46 | 4.63 | 5.78 | 0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 941.81 | 4.55 | 3.43 | 0.03 |
| Электроэнергетика
| 314.96 | 1.52 | 12.43 | 0.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 314.96 | 1.52 | 12.43 | 0.13 |
| обыкновенные акции
|
16 879.25 | 81.52 | 2.89 | 0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 636.56 | 3.07 | 0.58 | -0.07 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.34 | менее 0.01 | -0.75 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 891.50 | 9.14 | 9.42 | 0.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 535.40 | 7.42 | 1.90 | -0.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 314.96 | 1.52 | 12.43 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 057.80 | 5.11 | -10.06 | -0.72 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 234.32 | 1.13 | 0.76 | -0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 950.40 | 4.59 | 3.70 | 0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 035.79 | 5.00 | 6.08 | 0.16 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 128.39 | 5.45 | 7.69 | 0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 958.46 | 4.63 | 5.78 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 103.56 | 5.33 | -1.18 | -0.21 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 771.68 | 3.73 | 4.62 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 677.78 | 8.10 | 1.59 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 941.81 | 4.55 | 3.43 | 0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 020.65 | 4.93 | 4.27 | 0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 619.86 | 7.82 | 0.89 | -0.14 |
| привилегированные акции
|
2 613.50 | 12.62 | 3.27 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 298.30 | 6.27 | 5.29 | 0.15 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 315.20 | 6.35 | 1.35 | -0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
871.33 | 4.21 | -3.55 | -0.27 |
| корпоративные облигации
|
871.33 | 4.21 | -3.55 | -0.27 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] | 466.99 | 2.26 | -4.79 | -0.17 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 404.34 | 1.95 | -2.08 | -0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
329.39 | 1.59 | 49.56 | 0.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 329.39 | 1.59 | 305.11 | 1.19 |
| ВСЕГО активов: | 20 705.88 | 100.00 | 2.72 |
СЧА Фонда: 20 632 728.32 руб.
Стоимость пая: 1 934.34 руб.
Стоимость пая: 1 934.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 55.67 | -31.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17.48 | -95.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 73.15 | -83.25 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |