|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
53.63 | 0.26 | 351.93 | 0.20 |
| рубли | 53.63 | 0.26 | 351.93 | 0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 151.89 | 94.51 | 0.05 | -1.06 |
 FMCG ретейл
| 973.38 | 4.80 | -4.24 | -0.27 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 973.38 | 4.80 | -4.24 | -0.27 |
| Банки
| 1 865.83 | 9.21 | 2.45 | 0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 865.83 | 9.21 | 2.45 | 0.12 |
| Водный транспорт
| 987.37 | 4.87 | -0.51 | -0.08 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 987.37 | 4.87 | -0.51 | -0.08 |
| Воздушный транспорт
| 0.40 | менее 0.01 | -2.29 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.40 | менее 0.01 | -2.29 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 731.91 | 3.61 | 3.72 | 0.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 731.91 | 3.61 | 3.72 | 0.09 |
| Добыча угля
| 1 029.28 | 5.08 | -0.67 | -0.09 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 029.28 | 5.08 | -0.67 | -0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 456.28 | 36.79 | -2.40 | -1.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 560.36 | 7.70 | -1.86 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 576.79 | 7.78 | -6.02 | -0.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 034.00 | 5.10 | -0.31 | -0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 584.15 | 7.82 | 4.66 | 0.26 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 700.98 | 8.39 | -6.60 | -0.70 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 091.54 | 5.39 | 9.89 | 0.43 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 091.54 | 5.39 | 9.89 | 0.43 |
| Удобрения
| 1 763.56 | 8.70 | -0.60 | -0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 763.56 | 8.70 | -0.60 | -0.16 |
| Цветная металлургия
| 1 289.46 | 6.36 | 5.27 | 0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 289.46 | 6.36 | 5.27 | 0.24 |
| Черная металлургия
| 1 962.88 | 9.69 | 1.26 | 0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 957.95 | 4.73 | -3.58 | -0.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 004.93 | 4.96 | 6.34 | 0.24 |
| обыкновенные акции
|
15 866.76 | 78.30 | 0.37 | -0.62 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 731.91 | 3.61 | 3.72 | 0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.40 | менее 0.01 | -2.29 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 289.46 | 6.36 | 5.27 | 0.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 560.36 | 7.70 | -1.86 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 576.79 | 7.78 | -6.02 | -0.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 091.54 | 5.39 | 9.89 | 0.43 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 973.38 | 4.80 | -4.24 | -0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 957.95 | 4.73 | -3.58 | -0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 034.00 | 5.10 | -0.31 | -0.08 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 029.28 | 5.08 | -0.67 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 865.83 | 9.21 | 2.45 | 0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 004.93 | 4.96 | 6.34 | 0.24 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 987.37 | 4.87 | -0.51 | -0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 763.56 | 8.70 | -0.60 | -0.16 |
| привилегированные акции
|
3 285.13 | 16.21 | -1.49 | -0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 584.15 | 7.82 | 4.66 | 0.26 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 700.98 | 8.39 | -6.60 | -0.70 |
| Облигации российских эмитентов
|
420.84 | 2.08 | -1.38 | -0.05 |
| корпоративные облигации
|
420.84 | 2.08 | -1.38 | -0.05 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 420.84 | 2.08 | -1.38 | -0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
637.39 | 3.15 | 41.83 | 0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 637.39 | 3.15 | 41.83 | 0.91 |
| ВСЕГО активов: | 20 263.75 | 100.00 | 1.16 |
СЧА Фонда: 20 033 582.71 руб.
Стоимость пая: 1 933.91 руб.
Стоимость пая: 1 933.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 60.34 | 0.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 169.83 | 17.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 230.17 | 12.33 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |