|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
345.79 | 1.77 | -58.96 | -2.12 |
| рубли | 345.79 | 1.77 | -58.96 | -2.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 180.77 | 97.98 | -3.99 | 5.82 |
 FMCG ретейл
| 1 292.56 | 6.60 | -15.98 | -0.50 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 292.56 | 6.60 | -15.98 | -0.50 |
| Банки
| 1 513.44 | 7.73 | -10.97 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 513.44 | 7.73 | -10.97 | -0.11 |
| Водный транспорт
| 1 169.00 | 5.97 | -13.94 | -0.30 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 1 169.00 | 5.97 | -13.94 | -0.30 |
| Воздушный транспорт
| 0.29 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.29 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 776.84 | 3.97 | -16.33 | -0.31 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 776.84 | 3.97 | -16.33 | -0.31 |
| Добыча угля
| 1 195.71 | 6.11 | 2.73 | 0.74 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 195.71 | 6.11 | 2.73 | 0.74 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 400.27 | 37.81 | -5.81 | 1.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 483.32 | 7.58 | -7.27 | 0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 730.64 | 8.84 | -7.94 | 0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 163.82 | 5.95 | -6.12 | 0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 424.85 | 7.28 | -1.98 | 0.57 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 597.65 | 8.16 | -5.11 | 0.39 |
| Связь и телекоммуникация
| 879.73 | 4.49 | -15.59 | -0.32 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 879.73 | 4.49 | -15.59 | -0.32 |
| Удобрения
| 1 401.70 | 7.16 | -10.16 | -0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 401.70 | 7.16 | -10.16 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 1 241.43 | 6.34 | -17.22 | -0.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 241.43 | 6.34 | -17.22 | -0.58 |
| Черная металлургия
| 2 309.81 | 11.80 | 73.56 | 5.66 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 139.85 | 5.82 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 169.96 | 5.98 | -12.09 | -0.16 |
| обыкновенные акции
|
16 158.27 | 82.54 | -4.06 | 4.85 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 776.84 | 3.97 | -16.33 | -0.31 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.29 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 241.43 | 6.34 | -17.22 | -0.58 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 483.32 | 7.58 | -7.27 | 0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 730.64 | 8.84 | -7.94 | 0.17 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 879.73 | 4.49 | -15.59 | -0.32 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 292.56 | 6.60 | -15.98 | -0.50 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 139.85 | 5.82 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 163.82 | 5.95 | -6.12 | 0.23 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 195.71 | 6.11 | 2.73 | 0.74 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 513.44 | 7.73 | -10.97 | -0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 169.96 | 5.98 | -12.09 | -0.16 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 1 169.00 | 5.97 | -13.94 | -0.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 401.70 | 7.16 | -10.16 | -0.04 |
| привилегированные акции
|
3 022.50 | 15.44 | -3.66 | 0.97 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 424.85 | 7.28 | -1.98 | 0.57 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 597.65 | 8.16 | -5.11 | 0.39 |
| Дебиторская задолженность
|
48.75 | 0.25 | -94.31 | -3.70 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 48.75 | 0.25 | -90.13 | -2.03 |
| ВСЕГО активов: | 19 575.31 | 100.00 | -9.70 | |
СЧА Фонда: 19 228 159.80 руб.
Стоимость пая: 1 851.67 руб.
Стоимость пая: 1 851.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 68.04 | -7.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 279.11 | 12.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 347.15 | 7.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |