|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
52.92 | 0.26 | -1.32 | 0.00 |
| рубли | 52.92 | 0.26 | -1.32 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
18 176.36 | 90.87 | -5.09 | -3.64 |
 FMCG ретейл
| 945.24 | 4.73 | -2.89 | -0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 945.24 | 4.73 | -2.89 | -0.07 |
| Банки
| 1 679.43 | 8.40 | -9.99 | -0.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 679.43 | 8.40 | -9.99 | -0.81 |
| Водный транспорт
| 1 043.87 | 5.22 | 5.72 | 0.35 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 043.87 | 5.22 | 5.72 | 0.35 |
| Воздушный транспорт
| 0.34 | менее 0.01 | -14.84 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.34 | менее 0.01 | -14.84 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 703.95 | 3.52 | -3.82 | -0.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 703.95 | 3.52 | -3.82 | -0.09 |
| Добыча угля
| 954.46 | 4.77 | -7.27 | -0.31 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 954.46 | 4.77 | -7.27 | -0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 836.70 | 34.18 | -8.31 | -2.61 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 465.44 | 7.33 | -6.08 | -0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 475.08 | 7.37 | -6.45 | -0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 949.78 | 4.75 | -8.15 | -0.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 313.78 | 6.57 | -17.07 | -1.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 632.63 | 8.16 | -4.02 | -0.23 |
| Связь и телекоммуникация
| 957.19 | 4.79 | -12.31 | -0.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 957.19 | 4.79 | -12.31 | -0.60 |
| Удобрения
| 1 787.00 | 8.93 | 1.33 | 0.23 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 787.00 | 8.93 | 1.33 | 0.23 |
| Цветная металлургия
| 1 390.14 | 6.95 | 7.81 | 0.59 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 390.14 | 6.95 | 7.81 | 0.59 |
| Черная металлургия
| 1 878.04 | 9.39 | -4.32 | -0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 937.55 | 4.69 | -2.13 | -0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 940.49 | 4.70 | -6.41 | -0.26 |
| обыкновенные акции
|
15 229.94 | 76.14 | -4.01 | -2.16 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 703.95 | 3.52 | -3.82 | -0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.34 | менее 0.01 | -14.84 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 390.14 | 6.95 | 7.81 | 0.59 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 465.44 | 7.33 | -6.08 | -0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 475.08 | 7.37 | -6.45 | -0.41 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 957.19 | 4.79 | -12.31 | -0.60 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 945.24 | 4.73 | -2.89 | -0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 937.55 | 4.69 | -2.13 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 949.78 | 4.75 | -8.15 | -0.35 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 954.46 | 4.77 | -7.27 | -0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 679.43 | 8.40 | -9.99 | -0.81 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 940.49 | 4.70 | -6.41 | -0.26 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 043.87 | 5.22 | 5.72 | 0.35 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 787.00 | 8.93 | 1.33 | 0.23 |
| привилегированные акции
|
2 946.41 | 14.73 | -10.31 | -1.48 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 313.78 | 6.57 | -17.07 | -1.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 632.63 | 8.16 | -4.02 | -0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
441.32 | 2.21 | 4.86 | 0.13 |
| корпоративные облигации
|
441.32 | 2.21 | 4.86 | 0.13 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 441.32 | 2.21 | 4.86 | 0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
1 331.09 | 6.65 | 108.83 | 3.50 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 444.11 | 2.22 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 886.98 | 4.43 | 39.16 | 1.28 |
| ВСЕГО активов: | 20 001.69 | 99.99 | -1.29 | |
СЧА Фонда: 19 730 500.04 руб.
Стоимость пая: 1 903.43 руб.
Стоимость пая: 1 903.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 68.00 | 12.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 203.18 | 19.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 271.19 | 17.82 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |