|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
14.55 | 0.09 | -51.71 | -0.09 |
| рубли | 14.55 | 0.09 | -51.71 | -0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 109.05 | 88.49 | -0.10 | -1.23 |
 FMCG ретейл
| 621.53 | 3.64 | -6.54 | -0.31 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 621.53 | 3.64 | -6.54 | -0.31 |
| Банки
| 1 220.91 | 7.15 | -22.52 | -2.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 220.91 | 7.15 | -22.52 | -2.20 |
| Водный транспорт
| 995.88 | 5.83 | 0.86 | -0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 995.88 | 5.83 | 0.86 | -0.03 |
| Воздушный транспорт
| 0.20 | менее 0.01 | -16.73 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.20 | менее 0.01 | -16.73 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 621.35 | 3.64 | 90.11 | 1.70 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 621.35 | 3.64 | 90.11 | 1.70 |
| Добыча угля
| 570.08 | 3.34 | 13.21 | 0.35 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 570.08 | 3.34 | 13.21 | 0.35 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 299.89 | 31.04 | -0.33 | -0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 037.45 | 6.08 | -9.11 | -0.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 921.90 | 5.40 | 1.21 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 938.40 | 5.50 | 2.95 | 0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 182.21 | 6.92 | -2.66 | -0.28 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 219.92 | 7.14 | 7.08 | 0.38 |
| Связь и телекоммуникация
| 833.80 | 4.88 | -16.84 | -1.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 833.80 | 4.88 | -16.84 | -1.07 |
| Удобрения
| 1 450.26 | 8.49 | 9.77 | 0.65 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 450.26 | 8.49 | 9.77 | 0.65 |
| Холдинги
| 1 000.72 | 5.86 | 5.95 | 0.26 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 217.52 | 1.27 | 3.90 | 0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 783.20 | 4.59 | 6.53 | 0.23 |
| Цветная металлургия
| 1 050.50 | 6.15 | -6.49 | -0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 050.50 | 6.15 | -6.49 | -0.51 |
| Черная металлургия
| 1 213.10 | 7.11 | 8.11 | 0.45 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 609.28 | 3.57 | 12.07 | 0.34 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 603.82 | 3.54 | 4.40 | 0.11 |
| Электроэнергетика
| 230.85 | 1.35 | -1.25 | -0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 230.85 | 1.35 | -1.25 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
12 706.92 | 74.42 | -0.50 | -1.34 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 621.35 | 3.64 | 90.11 | 1.70 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.20 | менее 0.01 | -16.73 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 050.50 | 6.15 | -6.49 | -0.51 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 037.45 | 6.08 | -9.11 | -0.69 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 230.85 | 1.35 | -1.25 | -0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 921.90 | 5.40 | 1.21 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 217.52 | 1.27 | 3.90 | 0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 783.20 | 4.59 | 6.53 | 0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 833.80 | 4.88 | -16.84 | -1.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 621.53 | 3.64 | -6.54 | -0.31 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 609.28 | 3.57 | 12.07 | 0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 938.40 | 5.50 | 2.95 | 0.09 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 570.08 | 3.34 | 13.21 | 0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 220.91 | 7.15 | -22.52 | -2.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 603.82 | 3.54 | 4.40 | 0.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 995.88 | 5.83 | 0.86 | -0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 450.26 | 8.49 | 9.77 | 0.65 |
| привилегированные акции
|
2 402.13 | 14.07 | 2.05 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 182.21 | 6.92 | -2.66 | -0.28 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 219.92 | 7.14 | 7.08 | 0.38 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 599.15 | 9.37 | -0.79 | -0.19 |
| корпоративные облигации
|
1 599.15 | 9.37 | -0.79 | -0.19 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] | 867.68 | 5.08 | -0.87 | -0.11 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] | 320.97 | 1.88 | -1.10 | -0.05 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 410.49 | 2.40 | -0.39 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
351.61 | 2.06 | 286.90 | 1.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 191.82 | 1.12 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 159.79 | 0.94 | 75.83 | 0.40 |
| ВСЕГО активов: | 17 074.36 | 100.01 | 1.29 | |
СЧА Фонда: 16 933 310.28 руб.
Стоимость пая: 1 597.30 руб.
Стоимость пая: 1 597.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 54.33 | -1.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 86.71 | 2.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 141.05 | 1.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |