|
|
Состав и структура фонда Солид - Глобус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
95.98 | 0.51 | 192.96 | 0.35 |
| рубли | 95.98 | 0.51 | 192.96 | 0.35 |
| Акции российских эмитентов []
|
18 041.76 | 95.51 | -6.48 | -0.99 |
 FMCG ретейл
| 994.24 | 5.26 | -9.17 | -0.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 994.24 | 5.26 | -9.17 | -0.22 |
| Банки
| 1 608.20 | 8.51 | 1.12 | 0.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 608.20 | 8.51 | 1.12 | 0.55 |
| Водный транспорт
| 946.22 | 5.01 | -7.72 | -0.12 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 946.22 | 5.01 | -7.72 | -0.12 |
| Воздушный транспорт
| 0.30 | менее 0.01 | -7.41 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.30 | менее 0.01 | -7.41 | 0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 596.07 | 3.16 | -9.45 | -0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 596.07 | 3.16 | -9.45 | -0.13 |
| Добыча угля
| 706.27 | 3.74 | -15.58 | -0.45 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 706.27 | 3.74 | -15.58 | -0.45 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 208.83 | 32.87 | -7.60 | -0.74 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 393.20 | 7.38 | -1.83 | 0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 357.80 | 7.19 | -10.77 | -0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 986.62 | 5.22 | -4.51 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.33 | 5.89 | -3.31 | 0.13 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 357.88 | 7.19 | -14.81 | -0.78 |
| Связь и телекоммуникация
| 921.77 | 4.88 | -1.32 | 0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 921.77 | 4.88 | -1.32 | 0.21 |
| Удобрения
| 1 699.49 | 9.00 | -10.08 | -0.45 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 699.49 | 9.00 | -10.08 | -0.45 |
| Холдинги
| 1 023.04 | 5.41 | -2.76 | 0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 223.84 | 1.18 | -15.87 | -0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 799.20 | 4.23 | 1.68 | 0.30 |
| Цветная металлургия
| 1 454.64 | 7.70 | 1.13 | 0.50 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 454.64 | 7.70 | 1.13 | 0.50 |
| Черная металлургия
| 1 636.64 | 8.66 | -8.00 | -0.24 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 833.68 | 4.41 | -6.02 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 802.96 | 4.25 | -9.97 | -0.21 |
| Электроэнергетика
| 246.06 | 1.30 | -9.90 | -0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 246.06 | 1.30 | -9.90 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
15 570.56 | 82.43 | -5.90 | -0.34 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 596.07 | 3.16 | -9.45 | -0.13 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.30 | менее 0.01 | -7.41 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 454.64 | 7.70 | 1.13 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 393.20 | 7.38 | -1.83 | 0.28 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 246.06 | 1.30 | -9.90 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 357.80 | 7.19 | -10.77 | -0.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 223.84 | 1.18 | -15.87 | -0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 799.20 | 4.23 | 1.68 | 0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 921.77 | 4.88 | -1.32 | 0.21 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 994.24 | 5.26 | -9.17 | -0.22 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 833.68 | 4.41 | -6.02 | -0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 986.62 | 5.22 | -4.51 | 0.05 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 706.27 | 3.74 | -15.58 | -0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 608.20 | 8.51 | 1.12 | 0.55 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 802.96 | 4.25 | -9.97 | -0.21 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 946.22 | 5.01 | -7.72 | -0.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 699.49 | 9.00 | -10.08 | -0.45 |
| привилегированные акции
|
2 471.21 | 13.08 | -9.98 | -0.65 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.33 | 5.89 | -3.31 | 0.13 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 357.88 | 7.19 | -14.81 | -0.78 |
| Облигации российских эмитентов
|
424.82 | 2.25 | -3.25 | 0.05 |
| корпоративные облигации
|
424.82 | 2.25 | -3.25 | 0.05 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 424.82 | 2.25 | -3.25 | 0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
327.46 | 1.73 | 43.89 | 0.59 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 327.46 | 1.73 | 69.72 | 0.76 |
| ВСЕГО активов: | 18 890.02 | 100.00 | -5.51 |
СЧА Фонда: 18 524 917.86 руб.
Стоимость пая: 1 738.18 руб.
Стоимость пая: 1 738.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 65.27 | -12.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 299.84 | 11.93 |
| ВСЕГО обязательств: | 365.11 | 6.59 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |