| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
8 485.05 |
2.99 |
24.73 |
0.53 |
| рубли |
8 485.05 |
2.99 |
24.73 |
0.53 |
| Акции российских эмитентов []
|
226 188.55 |
79.79 |
2.12 |
-0.21 |
 Банки
| 23 531.97 |
8.30 |
1.91 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
23 531.97 |
8.30 |
1.91 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 99 358.02 |
35.05 |
-1.06 |
-1.22 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 592.20 |
2.68 |
1.86 |
-0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
16 132.41 |
5.69 |
-10.28 |
-0.80 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
22 021.88 |
7.77 |
-0.78 |
-0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
18 491.46 |
6.52 |
-0.31 |
-0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
16 405.99 |
5.79 |
4.70 |
0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
18 714.08 |
6.60 |
0.74 |
-0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 19 064.75 |
6.73 |
5.90 |
0.22 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
18 140.00 |
6.40 |
6.08 |
0.22 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] |
924.75 |
0.33 |
2.41 |
0.00 |
| Финансовые рынки
| 14 553.60 |
5.13 |
4.97 |
0.12 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
14 553.60 |
5.13 |
4.97 |
0.12 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 7 168.72 |
2.53 |
2.07 |
-0.01 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] |
613.80 |
0.22 |
3.02 |
0.00 |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] |
6 554.92 |
2.31 |
1.99 |
-0.01 |
| Цветная металлургия
| 16 320.00 |
5.76 |
7.15 |
0.26 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
16 320.00 |
5.76 |
7.15 |
0.26 |
| Черная металлургия
| 46 191.49 |
16.29 |
5.33 |
0.45 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 310.43 |
2.93 |
6.58 |
0.11 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
19 284.77 |
6.80 |
6.19 |
0.24 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
18 596.28 |
6.56 |
3.91 |
0.10 |
| обыкновенные акции
|
191 068.48 |
67.40 |
2.04 |
-0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
16 320.00 |
5.76 |
7.15 |
0.26 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 592.20 |
2.68 |
1.86 |
-0.01 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] |
613.80 |
0.22 |
3.02 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
16 132.41 |
5.69 |
-10.28 |
-0.80 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 310.43 |
2.93 |
6.58 |
0.11 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
18 140.00 |
6.40 |
6.08 |
0.22 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
14 553.60 |
5.13 |
4.97 |
0.12 |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] |
6 554.92 |
2.31 |
1.99 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
19 284.77 |
6.80 |
6.19 |
0.24 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
22 021.88 |
7.77 |
-0.78 |
-0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
18 491.46 |
6.52 |
-0.31 |
-0.18 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
23 531.97 |
8.30 |
1.91 |
-0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
18 596.28 |
6.56 |
3.91 |
0.10 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] |
924.75 |
0.33 |
2.41 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
35 120.07 |
12.39 |
2.55 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
16 405.99 |
5.79 |
4.70 |
0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
18 714.08 |
6.60 |
0.74 |
-0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
48 430.34 |
17.08 |
0.57 |
-0.31 |
| государственные облигации
|
48 430.34 |
17.08 |
0.57 |
-0.31 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
48 430.34 |
17.08 |
0.57 |
-0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
400.48 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
400.48 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
283 504.42
| 100.00
| 2.40
| |
СЧА Фонда: 282 682 161.24 руб.
Стоимость пая: 4 474.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 254.81 |
-27.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 567.45 |
-93.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
822.25
| -91.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
