|
|
Состав и структура фонда САН - Смешанные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
11 830.38 | 4.50 | 33.62 | 1.06 |
| рубли | 11 830.38 | 4.50 | 33.62 | 1.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
203 880.17 | 77.61 | 0.96 | -0.95 |
 Банки
| 24 339.70 | 9.27 | 2.23 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 24 339.70 | 9.27 | 2.23 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 103 822.91 | 39.52 | -1.75 | -1.59 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7 723.10 | 2.94 | -1.86 | -0.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 19 206.34 | 7.31 | -6.54 | -0.69 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 20 536.54 | 7.82 | -0.29 | -0.19 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 14 737.37 | 5.61 | 3.45 | 0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 20 014.00 | 7.62 | 4.25 | 0.15 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 21 605.57 | 8.22 | -6.92 | -0.81 |
| Связь и телекоммуникация
| 19 956.25 | 7.59 | 9.22 | 0.48 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 19 024.00 | 7.24 | 9.61 | 0.49 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 932.25 | 0.35 | 1.80 | -0.01 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 7 682.32 | 2.92 | -0.53 | -0.09 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] | 694.80 | 0.26 | 0.65 | -0.01 |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] | 6 987.52 | 2.66 | -0.64 | -0.08 |
| Цветная металлургия
| 11 342.40 | 4.32 | 4.47 | 0.10 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 342.40 | 4.32 | 4.47 | 0.10 |
| Черная металлургия
| 36 736.58 | 13.99 | 3.18 | 0.14 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 9 376.89 | 3.57 | 11.17 | 0.29 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 13 003.53 | 4.95 | -3.72 | -0.30 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 14 356.16 | 5.47 | 5.08 | 0.15 |
| обыкновенные акции
|
162 260.60 | 61.77 | 1.71 | -0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 342.40 | 4.32 | 4.47 | 0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7 723.10 | 2.94 | -1.86 | -0.12 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] | 694.80 | 0.26 | 0.65 | -0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 19 206.34 | 7.31 | -6.54 | -0.69 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 9 376.89 | 3.57 | 11.17 | 0.29 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 19 024.00 | 7.24 | 9.61 | 0.49 |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] | 6 987.52 | 2.66 | -0.64 | -0.08 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 13 003.53 | 4.95 | -3.72 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 20 536.54 | 7.82 | -0.29 | -0.19 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 14 737.37 | 5.61 | 3.45 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 24 339.70 | 9.27 | 2.23 | 0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 14 356.16 | 5.47 | 5.08 | 0.15 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 932.25 | 0.35 | 1.80 | -0.01 |
| привилегированные акции
|
41 619.57 | 15.84 | -1.86 | -0.66 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 20 014.00 | 7.62 | 4.25 | 0.15 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 21 605.57 | 8.22 | -6.92 | -0.81 |
| Облигации российских эмитентов
|
46 854.65 | 17.84 | 1.57 | -0.11 |
| государственные облигации
|
46 854.65 | 17.84 | 1.57 | -0.11 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 46 854.65 | 17.84 | 1.57 | -0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
122.79 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 122.79 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 262 688.00 | 100.00 | 2.20 |
СЧА Фонда: 258 209 113.13 руб.
Стоимость пая: 4 333.20 руб.
Стоимость пая: 4 333.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 293.37 | 5.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 185.51 | 18.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 478.88 | 17.57 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |