|
|
Состав и структура фонда САН - Смешанные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 328.08 | 0.59 | -83.16 | -2.55 |
| рубли | 1 328.08 | 0.59 | -83.16 | -2.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
196 886.14 | 86.91 | -10.86 | -1.14 |
 Банки
| 19 591.88 | 8.65 | -12.01 | -0.23 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 19 591.88 | 8.65 | -12.01 | -0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 98 305.12 | 43.39 | -6.52 | 1.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 316.12 | 3.23 | -7.77 | 0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 691.73 | 8.25 | -9.18 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 280.48 | 8.07 | -6.33 | 0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 866.26 | 7.00 | -7.76 | 0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 18 002.70 | 7.95 | -2.64 | 0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 20 147.82 | 8.89 | -6.05 | 0.34 |
| Связь и телекоммуникация
| 16 402.50 | 7.24 | -16.28 | -0.57 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 324.00 | 6.76 | -16.64 | -0.57 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 1 078.50 | 0.48 | -10.74 | 0.00 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 7 893.32 | 3.48 | -3.94 | 0.21 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 802.80 | 0.35 | -6.11 | 0.01 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 7 090.52 | 3.13 | -3.69 | 0.20 |
| Цветная металлургия
| 11 003.76 | 4.86 | -17.12 | -0.43 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 003.76 | 4.86 | -17.12 | -0.43 |
| Черная металлургия
| 43 689.56 | 19.28 | -16.55 | -1.60 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 11 735.11 | 5.18 | -15.36 | -0.35 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 302.62 | 6.75 | -20.00 | -0.88 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 651.84 | 7.35 | -13.98 | -0.37 |
| обыкновенные акции
|
158 735.62 | 70.07 | -12.27 | -2.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 003.76 | 4.86 | -17.12 | -0.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 316.12 | 3.23 | -7.77 | 0.07 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 802.80 | 0.35 | -6.11 | 0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 691.73 | 8.25 | -9.18 | 0.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 11 735.11 | 5.18 | -15.36 | -0.35 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 324.00 | 6.76 | -16.64 | -0.57 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 7 090.52 | 3.13 | -3.69 | 0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 302.62 | 6.75 | -20.00 | -0.88 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 280.48 | 8.07 | -6.33 | 0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 866.26 | 7.00 | -7.76 | 0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 19 591.88 | 8.65 | -12.01 | -0.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 651.84 | 7.35 | -13.98 | -0.37 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 1 078.50 | 0.48 | -10.74 | 0.00 |
| привилегированные акции
|
38 150.52 | 16.84 | -4.47 | 0.92 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 18 002.70 | 7.95 | -2.64 | 0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 20 147.82 | 8.89 | -6.05 | 0.34 |
| Облигации российских эмитентов
|
28 018.73 | 12.37 | 55.40 | 5.18 |
| государственные облигации
|
28 018.73 | 12.37 | 55.40 | 5.18 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 28 018.73 | 12.37 | 55.40 | 5.18 |
| Дебиторская задолженность
|
313.60 | 0.14 | -92.28 | -1.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 313.60 | 0.14 | 14.79 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 226 546.55 | 100.01 | -9.69 |
СЧА Фонда: 220 661 174.98 руб.
Стоимость пая: 3 935.86 руб.
Стоимость пая: 3 935.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 311.79 | -10.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 573.59 | 14.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 885.38 | 12.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |