|
|
Состав и структура фонда САН - Смешанные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
11 841.05 | 4.45 | 0.09 | -0.05 |
| рубли | 11 841.05 | 4.45 | 0.09 | -0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
222 187.26 | 83.48 | 8.98 | 5.87 |
 Банки
| 23 481.15 | 8.82 | -3.53 | -0.45 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 23 481.15 | 8.82 | -3.53 | -0.45 |
| Нефтегазовая отрасль
| 100 840.41 | 37.89 | -2.87 | -1.63 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7 292.92 | 2.74 | -5.57 | -0.20 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 18 032.49 | 6.78 | -6.11 | -0.53 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 18 972.64 | 7.13 | -7.62 | -0.69 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 19 031.13 | 7.15 | 29.14 | 1.54 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 16 663.70 | 6.26 | -16.74 | -1.36 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 20 847.54 | 7.83 | -3.51 | -0.39 |
| Связь и телекоммуникация
| 17 757.00 | 6.67 | -11.02 | -0.92 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 16 776.00 | 6.30 | -11.82 | -0.94 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 981.00 | 0.37 | 5.23 | 0.02 |
| Финансовые рынки
| 13 940.00 | 5.24 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 13 940.00 | 5.24 | новый актив | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 7 541.10 | 2.84 | -1.84 | -0.08 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] | 681.30 | 0.26 | -1.94 | 0.00 |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] | 6 859.80 | 2.58 | -1.83 | -0.08 |
| Цветная металлургия
| 12 315.48 | 4.63 | 8.58 | 0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 12 315.48 | 4.63 | 8.58 | 0.31 |
| Черная металлургия
| 46 312.12 | 17.39 | 26.07 | 3.40 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 8 982.26 | 3.37 | -4.21 | -0.20 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 18 767.06 | 7.05 | 44.32 | 2.10 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 18 562.80 | 6.97 | 29.30 | 1.50 |
| обыкновенные акции
|
184 676.02 | 69.39 | 13.81 | 7.62 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 12 315.48 | 4.63 | 8.58 | 0.31 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7 292.92 | 2.74 | -5.57 | -0.20 |
| Казаньоргсинтез, акция об. [1-02-55245-D] | 681.30 | 0.26 | -1.94 | 0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 18 032.49 | 6.78 | -6.11 | -0.53 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 8 982.26 | 3.37 | -4.21 | -0.20 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 16 776.00 | 6.30 | -11.82 | -0.94 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 13 940.00 | 5.24 | новый актив | |
| НКНХ, акция об. [1-02-00096-A] | 6 859.80 | 2.58 | -1.83 | -0.08 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 18 767.06 | 7.05 | 44.32 | 2.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 18 972.64 | 7.13 | -7.62 | -0.69 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 19 031.13 | 7.15 | 29.14 | 1.54 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 23 481.15 | 8.82 | -3.53 | -0.45 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 18 562.80 | 6.97 | 29.30 | 1.50 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 981.00 | 0.37 | 5.23 | 0.02 |
| привилегированные акции
|
37 511.24 | 14.09 | -9.87 | -1.75 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 16 663.70 | 6.26 | -16.74 | -1.36 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 20 847.54 | 7.83 | -3.51 | -0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 261.47 | 9.49 | -46.09 | -8.35 |
| государственные облигации
|
25 261.47 | 9.49 | -46.09 | -8.35 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 25 261.47 | 9.49 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
6 865.83 | 2.58 | 5 491.40 | 2.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 342.67 | 0.13 | 179.06 | 0.08 |
| прочая дебиторская задолженность | 6 523.17 | 2.45 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 266 155.62 | 100.00 | 1.32 | |
СЧА Фонда: 260 799 031.27 руб.
Стоимость пая: 4 292.39 руб.
Стоимость пая: 4 292.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 362.69 | 23.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 993.90 | 19.31 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 356.59 | 19.60 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |