| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2.55 |
0.01 |
-16.12 |
0.00 |
| рубли |
2.55 |
0.01 |
-16.12 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 446.29 |
10.51 |
4.53 |
0.25 |
 Добыча прочих полезных ископаемых
| 164.40 |
0.50 |
2.60 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
164.40 |
0.50 |
2.60 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 218.68 |
3.71 |
7.40 |
0.18 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
529.05 |
1.61 |
4.71 |
0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
689.63 |
2.10 |
9.56 |
0.14 |
| Связь и телекоммуникация
| 653.85 |
1.99 |
3.93 |
0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
653.85 |
1.99 |
3.93 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 525.04 |
1.60 |
2.13 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
525.04 |
1.60 |
2.13 |
0.00 |
| Финансовые рынки
| 671.29 |
2.05 |
2.73 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
671.29 |
2.05 |
2.73 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 213.04 |
0.65 |
3.79 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
213.04 |
0.65 |
3.79 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
2 921.25 |
8.91 |
4.98 |
0.25 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
164.40 |
0.50 |
2.60 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
213.04 |
0.65 |
3.79 |
0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
529.05 |
1.61 |
4.71 |
0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
653.85 |
1.99 |
3.93 |
0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
671.29 |
2.05 |
2.73 |
0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
689.63 |
2.10 |
9.56 |
0.14 |
| привилегированные акции
|
525.04 |
1.60 |
2.13 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
525.04 |
1.60 |
2.13 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
28 724.25 |
87.64 |
1.05 |
-0.83 |
| государственные облигации
|
8 678.23 |
26.48 |
1.80 |
-0.05 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
2 767.49 |
8.44 |
2.23 |
0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 839.90 |
5.61 |
2.33 |
0.01 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
618.80 |
1.89 |
1.32 |
-0.01 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 452.04 |
10.53 |
1.26 |
-0.08 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 147.08 |
6.55 |
1.90 |
-0.01 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
2 147.08 |
6.55 |
1.90 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
17 898.94 |
54.61 |
0.59 |
-0.77 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
2 628.39 |
8.02 |
2.43 |
0.03 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
1 508.09 |
4.60 |
-2.49 |
-0.21 |
| ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] |
1 108.72 |
3.38 |
1.77 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 799.76 |
5.49 |
1.10 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
2 706.54 |
8.26 |
-0.61 |
-0.21 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
1 419.69 |
4.33 |
2.34 |
0.01 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
130.49 |
0.40 |
0.51 |
0.00 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
2 633.64 |
8.04 |
-0.17 |
-0.17 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 268.73 |
6.92 |
0.26 |
-0.12 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
1 694.89 |
5.17 |
1.41 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
602.02 |
1.84 |
48.00 |
0.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
551.54 |
1.68 |
116.02 |
0.89 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.49 |
0.15 |
0.70 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
32 775.11
| 100.00
| 2.00
| |
СЧА Фонда: 32 420 075.61 руб.
Стоимость пая: 2 701.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 29.42 |
-3.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 325.62 |
17.67 |
| ВСЕГО обязательств: |
355.04
| 15.60
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
