| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4.38 |
0.01 |
-27.76 |
-0.01 |
| рубли |
4.38 |
0.01 |
-27.76 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 610.83 |
10.68 |
8.05 |
0.73 |
 Банки
| 152.81 |
0.45 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
152.81 |
0.45 | новый актив |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 144.34 |
0.43 |
-0.19 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
144.34 |
0.43 |
-0.19 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 115.08 |
3.30 |
1.28 |
0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
503.45 |
1.49 |
3.28 |
0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
611.63 |
1.81 |
-0.31 |
-0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 680.25 |
2.01 |
6.08 |
0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
680.25 |
2.01 |
6.08 |
0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 564.16 |
1.67 |
2.35 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
564.16 |
1.67 |
2.35 |
0.03 |
| Финансовые рынки
| 682.20 |
2.02 |
4.97 |
0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
682.20 |
2.02 |
4.97 |
0.08 |
| Цветная металлургия
| 272.00 |
0.80 |
7.15 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
272.00 |
0.80 |
7.15 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
3 046.67 |
9.01 |
9.18 |
0.70 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
144.34 |
0.43 |
-0.19 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
272.00 |
0.80 |
7.15 |
0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
503.45 |
1.49 |
3.28 |
0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
680.25 |
2.01 |
6.08 |
0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
682.20 |
2.02 |
4.97 |
0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
611.63 |
1.81 |
-0.31 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
152.81 |
0.45 | новый актив |
| привилегированные акции
|
564.16 |
1.67 |
2.35 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
564.16 |
1.67 |
2.35 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
29 914.02 |
88.43 |
-0.70 |
-1.30 |
| государственные облигации
|
11 860.52 |
35.06 |
0.61 |
-0.05 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
2 636.52 |
7.79 |
-0.27 |
-0.08 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
2 783.92 |
8.23 |
-0.51 |
-0.10 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 045.12 |
9.00 |
1.35 |
0.05 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 394.96 |
10.04 |
1.57 |
0.08 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 133.89 |
6.31 |
-3.28 |
-0.26 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
2 133.89 |
6.31 |
-3.28 |
-0.26 |
| корпоративные облигации
|
15 919.60 |
47.06 |
-1.30 |
-0.99 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
2 494.60 |
7.37 |
-2.78 |
-0.27 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
1 454.55 |
4.30 |
-3.03 |
-0.17 |
| ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] |
1 091.63 |
3.23 |
-0.09 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 821.99 |
5.39 |
-0.21 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
2 503.80 |
7.40 |
-3.27 |
-0.31 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
1 396.89 |
4.13 |
0.86 |
0.00 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
126.22 |
0.37 |
-0.76 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
2 543.39 |
7.52 |
-0.50 |
-0.09 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 486.53 |
7.35 |
-0.08 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
299.49 |
0.89 |
200.40 |
0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
177.53 |
0.52 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
71.61 |
0.21 |
346.72 |
0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.34 |
0.15 |
-39.83 |
-0.10 |
| ВСЕГО активов: |
33 828.71
| 100.01
| 0.76
| |
СЧА Фонда: 33 770 408.23 руб.
Стоимость пая: 2 814.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 27.35 |
-18.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 30.96 |
-94.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
58.30
| -89.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
