Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
1.70 |
0.01 |
-7.96 |
0.00 |
рубли |
1.70 |
0.01 |
-7.96 |
0.00 |
Акции российских эмитентов []
|
3 580.77 |
11.53 |
5.80 |
0.19 |
Добыча прочих полезных ископаемых
| 167.44 |
0.54 |
3.91 |
0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
167.44 |
0.54 |
3.91 |
0.00 |
Нефтегазовая отрасль
| 1 205.30 |
3.88 |
3.27 |
-0.03 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
542.45 |
1.75 |
3.04 |
-0.01 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
662.85 |
2.13 |
3.45 |
-0.02 |
Связь и телекоммуникация
| 713.40 |
2.30 |
9.61 |
0.12 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
713.40 |
2.30 |
9.61 |
0.12 |
Трубопроводный транспорт
| 552.96 |
1.78 |
6.88 |
0.05 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
552.96 |
1.78 |
6.88 |
0.05 |
Финансовые рынки
| 752.63 |
2.42 |
6.44 |
0.05 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
752.63 |
2.42 |
6.44 |
0.05 |
Цветная металлургия
| 189.04 |
0.61 |
4.47 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
189.04 |
0.61 |
4.47 |
0.00 |
обыкновенные акции
|
3 027.81 |
9.75 |
5.60 |
0.14 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
167.44 |
0.54 |
3.91 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
189.04 |
0.61 |
4.47 |
0.00 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
542.45 |
1.75 |
3.04 |
-0.01 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
713.40 |
2.30 |
9.61 |
0.12 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
752.63 |
2.42 |
6.44 |
0.05 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
662.85 |
2.13 |
3.45 |
-0.02 |
привилегированные акции
|
552.96 |
1.78 |
6.88 |
0.05 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
552.96 |
1.78 |
6.88 |
0.05 |
Облигации российских эмитентов
|
27 107.97 |
87.26 |
6.47 |
1.92 |
государственные облигации
|
7 859.31 |
25.30 |
0.39 |
-0.94 |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
2 597.53 |
8.36 |
6.38 |
0.18 |
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 324.71 |
4.26 |
6.77 |
0.10 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
599.87 |
1.93 |
-16.78 |
-0.49 |
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 337.20 |
10.74 |
-2.58 |
-0.74 |
региональные и муниципальные облигации
|
2 059.18 |
6.63 |
2.84 |
-0.08 |
Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
2 059.18 |
6.63 |
2.84 |
-0.08 |
корпоративные облигации
|
17 189.48 |
55.33 |
9.97 |
2.94 |
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
2 568.57 |
8.27 |
5.18 |
0.08 |
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
1 444.68 |
4.65 |
5.16 |
0.05 |
ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] |
1 055.02 |
3.40 | новый актив |
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 689.66 |
5.44 |
5.82 |
0.09 |
КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
2 489.53 |
8.01 |
1.42 |
-0.22 |
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
1 336.73 |
4.30 |
5.38 |
0.05 |
РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
129.34 |
0.42 |
1.82 |
-0.01 |
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
2 579.82 |
8.30 |
3.33 |
-0.07 |
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 259.05 |
7.27 |
0.26 |
-0.28 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
1 637.10 |
5.27 |
1.19 |
-0.15 |
Дебиторская задолженность
|
374.43 |
1.21 |
-62.09 |
-2.10 |
по сделкам купли-продажи имущества |
329.97 |
1.06 |
-64.88 |
-2.09 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
44.46 |
0.14 |
-7.76 |
-0.02 |
ВСЕГО активов: |
31 064.87
| 100.01
| 4.12
| |
СЧА Фонда: 30 812 916.99 руб.
Стоимость пая: 2 567.74 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 27.95 |
2.57 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 224.00 |
20.72 |
ВСЕГО обязательств: |
251.95
| 18.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |