| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
3.04 |
0.01 |
78.36 |
0.00 |
| рубли |
3.04 |
0.01 |
78.36 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 296.83 |
10.26 |
-7.93 |
-1.27 |
 Добыча прочих полезных ископаемых
| 160.23 |
0.50 |
-4.31 |
-0.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
160.23 |
0.50 |
-4.31 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 134.72 |
3.53 |
-5.86 |
-0.35 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
505.25 |
1.57 |
-6.86 |
-0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
629.48 |
1.96 |
-5.04 |
-0.17 |
| Связь и телекоммуникация
| 629.10 |
1.96 |
-11.82 |
-0.34 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
629.10 |
1.96 |
-11.82 |
-0.34 |
| Трубопроводный транспорт
| 514.08 |
1.60 |
-7.03 |
-0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
514.08 |
1.60 |
-7.03 |
-0.18 |
| Финансовые рынки
| 653.44 |
2.03 |
-13.18 |
-0.39 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
653.44 |
2.03 |
-13.18 |
-0.39 |
| Цветная металлургия
| 205.26 |
0.64 |
8.58 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
205.26 |
0.64 |
8.58 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
2 782.75 |
8.66 |
-8.09 |
-1.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
160.23 |
0.50 |
-4.31 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
205.26 |
0.64 |
8.58 |
0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
505.25 |
1.57 |
-6.86 |
-0.18 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
629.10 |
1.96 |
-11.82 |
-0.34 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
653.44 |
2.03 |
-13.18 |
-0.39 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
629.48 |
1.96 |
-5.04 |
-0.17 |
| привилегированные акции
|
514.08 |
1.60 |
-7.03 |
-0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
514.08 |
1.60 |
-7.03 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
28 426.64 |
88.47 |
4.86 |
1.21 |
| государственные облигации
|
8 524.89 |
26.53 |
8.47 |
1.23 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
2 707.07 |
8.42 |
4.22 |
0.06 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 798.06 |
5.60 |
35.73 |
1.34 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
610.74 |
1.90 |
1.81 |
-0.03 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 409.03 |
10.61 |
2.15 |
-0.13 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 106.95 |
6.56 |
2.32 |
-0.07 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
2 106.95 |
6.56 |
2.32 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
17 794.80 |
55.38 |
3.52 |
0.05 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
2 565.97 |
7.99 |
-0.10 |
-0.28 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
1 546.62 |
4.81 |
7.06 |
0.16 |
| ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] |
1 089.46 |
3.39 |
3.26 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 780.11 |
5.54 |
5.35 |
0.10 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
2 723.20 |
8.47 | новый актив |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
1 387.22 |
4.32 |
3.78 |
0.02 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
129.83 |
0.40 |
0.38 |
-0.02 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
2 638.22 |
8.21 |
2.26 |
-0.09 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
2 262.82 |
7.04 |
0.17 |
-0.23 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
1 671.36 |
5.20 |
2.09 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
406.77 |
1.27 |
8.64 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
255.31 |
0.79 |
-22.63 |
-0.27 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
101.32 |
0.32 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.14 |
0.16 |
12.77 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
32 133.28
| 100.01
| 3.44
| |
СЧА Фонда: 31 826 147.51 руб.
Стоимость пая: 2 652.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 30.40 |
8.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 276.73 |
23.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
307.13
| 21.90
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
