|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
20 068.53 | 0.21 | -17.38 | -0.06 |
| рубли | 20 068.53 | 0.21 | -17.38 | -0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
9 055 712.52 | 93.64 | 4.37 | -2.65 |
 государственные облигации
|
4 857 324.38 | 50.23 | 30.07 | 8.79 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 58 013.89 | 0.60 | -1.54 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 105 412.18 | 1.09 | -1.16 | -0.09 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 117 285.32 | 1.21 | -5.19 | -0.16 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 43 313.34 | 0.45 | -0.36 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 349 198.27 | 3.61 | -0.29 | -0.28 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 73 078.40 | 0.76 | 0.73 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 455 617.56 | 4.71 | -0.35 | -0.36 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 468 967.50 | 4.85 | -0.92 | -0.40 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 646 302.71 | 6.68 | -0.84 | -0.55 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 358 353.68 | 3.71 | 0.09 | -0.26 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 438 044.42 | 4.53 | 47.81 | 1.24 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 331 754.50 | 3.43 | 38.82 | 0.78 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 634 687.50 | 6.56 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29028RMFS] | 398 684.01 | 4.12 | 87.21 | 1.76 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] | 378 611.10 | 3.92 | 30.43 | 0.70 |
| корпоративные облигации
|
4 198 388.14 | 43.41 | -15.05 | -11.44 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-002P] | 477 945.00 | 4.94 | 32.54 | 0.94 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-02-40046-N-001P] | 177 012.50 | 1.83 | 4.63 | -0.05 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] | 204 111.82 | 2.11 | 1.80 | -0.11 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] | 232 476.75 | 2.40 | -0.33 | -0.19 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] | 54 766.80 | 0.57 | -45.39 | -0.54 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] | 70 936.60 | 0.73 | 0.99 | -0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] | 445 671.60 | 4.61 | -0.14 | -0.34 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] | 176 489.25 | 1.83 | 0.01 | -0.13 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] | 92 809.15 | 0.96 | -2.14 | -0.09 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] | 69 571.75 | 0.72 | -48.96 | -0.79 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P] | 507 015.00 | 5.24 | 0.57 | -0.35 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] | 152 052.47 | 1.57 | 0.27 | -0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 46 305.14 | 0.48 | -11.22 | -0.10 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] | 118 398.76 | 1.22 | -22.42 | -0.47 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] | 81 567.20 | 0.84 | -0.87 | -0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] | 188 467.65 | 1.95 | -1.20 | -0.17 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-21-00124-A-001P] | 300 180.00 | 3.10 | -1.54 | -0.28 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 726 144.23 | 7.51 | 22.94 | 0.96 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 76 466.47 | 0.79 | -1.40 | -0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
378 767.60 | 3.92 | 537.17 | 3.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 374 251.73 | 3.87 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 4 302.00 | 0.04 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 212.96 | менее 0.01 | -15.83 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.92 | менее 0.01 | -100.00 | -0.66 |
| Иные ценные бумаги
|
215 981.49 | 2.23 | -13.83 | -0.55 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] | 215 981.49 | 2.23 | -13.83 | -0.55 |
| ВСЕГО активов: | 9 670 530.14 | 100.00 | 7.32 | |
СЧА Фонда: 9 642 192 401.03 руб.
Стоимость пая: 2 223.78 руб.
Стоимость пая: 2 223.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 28 170.91 | 41.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 166.83 | -96.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 28 337.74 | 15.36 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |